SharesGrow 7-Criteria Score
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AerCap Holdings N.V. (AER) cotiza a un P/E histórico de 6.3, P/E futuro de 9.6. El rendimiento de ganancias histórico es 15.86%, rendimiento de ganancias futuro 10.40%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $239.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.86%).
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.86% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $165.33 (+12.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AER
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.3
P/E Futuro9.6
Ratio PEG0.06
PEG Futuro1.55
Ratio P/B1.29
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$22.88
EPS Futuro (Est.)$15.31
Valor en Libros / Acción$111.77
Ingresos / Acción$48.94
FCF / Acción$-4.21
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.86%
Forward Earnings Yield10.40%
Rendimiento por Dividendo0.84%
Número de Graham$239.87
SharesGrow VI$187.42 (+27.3%)
Objetivo de Analistas$165.33 (+12.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.4 |
-3.04 |
0.91 |
1.53 |
- |
| 2017 |
7.9 |
0.43 |
0.99 |
1.68 |
- |
| 2018 |
5.7 |
1.18 |
0.65 |
1.20 |
- |
| 2019 |
7.2 |
0.33 |
0.89 |
1.68 |
- |
| 2020 |
-19.5 |
0.15 |
0.66 |
1.30 |
- |
| 2021 |
9.6 |
-0.02 |
0.58 |
2.09 |
- |
| 2022 |
-19.3 |
0.13 |
0.87 |
2.00 |
- |
| 2023 |
5.3 |
-0.01 |
1.00 |
2.20 |
- |
| 2024 |
8.7 |
-0.41 |
1.06 |
2.27 |
0.77% |
| 2025 |
6.6 |
0.07 |
1.35 |
3.02 |
0.78% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.52 |
$5.15B |
$1.05B |
20.3% |
| 2017 |
$6.43 |
$5.04B |
$1.08B |
21.4% |
| 2018 |
$6.83 |
$4.8B |
$1.02B |
21.2% |
| 2019 |
$8.43 |
$4.94B |
$1.15B |
23.2% |
| 2020 |
$-2.33 |
$4.49B |
$-297.39M |
-6.6% |
| 2021 |
$6.71 |
$4.59B |
$1B |
21.8% |
| 2022 |
$-3.49 |
$6.91B |
$-838.32M |
-12.1% |
| 2023 |
$13.78 |
$7.57B |
$3.14B |
41.4% |
| 2024 |
$10.79 |
$8B |
$2.1B |
26.2% |
| 2025 |
$21.30 |
$8.19B |
$3.75B |
45.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.27 |
$14.12 – $15.81 |
$8.24B |
$8.19B – $8.32B |
5 |
| 2027 |
$16.21 |
$15.40 – $17.17 |
$8.37B |
$8.29B – $8.49B |
5 |
| 2028 |
$17.31 |
$16.90 – $17.72 |
$8.34B |
$8.34B – $8.34B |
1 |
