SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The AES Corporation (AES) se négocie à un PER historique de 11.5, PER prévisionnel de 6.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.71%, rendement bénéficiaire prévisionnel 16.21%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 6.2 (en baisse par rapport à l'historique 11.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.71% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 16.21% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.50 (+21.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 46/100 avec 0/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AES
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.5
P/E Prévisionnel6.2
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.50
Ratio P/S0.84
EV/EBITDA11.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.26
EPS Prévisionnel (Est.)$2.33
Valeur Comptable / Action$16.71
Chiffre d'Affaires / Action$17.13
FCF / Action$-2.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.71%
Forward Earnings Yield16.21%
Rendement du Dividende4.88%
Nombre de Graham$21.73
SharesGrow VI$23.46 (+62.9%)
Objectif Analystes$17.50 (+21.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-694.0 |
1.44 |
2.73 |
0.75 |
3.80% |
| 2017 |
-13.0 |
-5.59 |
2.90 |
0.68 |
4.43% |
| 2018 |
9.5 |
-0.05 |
2.98 |
0.89 |
3.60% |
| 2019 |
44.0 |
-0.59 |
4.43 |
1.30 |
2.73% |
| 2020 |
359.1 |
-4.24 |
5.86 |
1.60 |
2.47% |
| 2021 |
-39.5 |
0.04 |
5.82 |
1.46 |
2.46% |
| 2022 |
-35.1 |
-1.02 |
7.86 |
1.52 |
2.20% |
| 2023 |
53.2 |
-0.37 |
5.18 |
1.02 |
3.45% |
| 2024 |
5.4 |
0.01 |
2.49 |
0.74 |
5.32% |
| 2025 |
10.8 |
-0.23 |
1.48 |
0.83 |
4.91% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.71 |
$10.28B |
$-1.13B |
-11% |
| 2017 |
$-1.76 |
$10.53B |
$-1.16B |
-11% |
| 2018 |
$1.81 |
$10.74B |
$1.2B |
11.2% |
| 2019 |
$0.45 |
$10.19B |
$303M |
3% |
| 2020 |
$0.06 |
$9.66B |
$46M |
0.5% |
| 2021 |
$-0.61 |
$11.14B |
$-409M |
-3.7% |
| 2022 |
$-0.82 |
$12.62B |
$-546M |
-4.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$12.67B |
$249M |
2% |
| 2024 |
$2.36 |
$12.28B |
$1.68B |
13.7% |
| 2025 |
$1.26 |
$12.23B |
$949M |
7.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.33 |
$2.20 – $2.66 |
$12.44B |
$11.38B – $13.79B |
7 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.28 – $2.45 |
$12.81B |
$11.28B – $14.32B |
7 |
| 2028 |
$2.50 |
$2.44 – $2.56 |
$12.16B |
$10.56B – $14.25B |
2 |
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