SharesGrow 7-Criteria Score
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The AES Corporation (AES) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 6.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.71%, erwartete Gewinnrendite 16.21%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 6.2 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.71% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.21% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.50 (+21.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AES
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E6.2
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis1.50
P/S-Verhältnis0.84
EV/EBITDA11.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.26
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.33
Buchwert / Aktie$16.71
Umsatz / Aktie$17.13
FCF / Aktie$-2.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.71%
Forward Earnings Yield16.21%
Dividendenrendite4.88%
Graham-Zahl$21.73
SharesGrow Innerer Wert$23.46 (+62.9%)
Analystenziel$17.50 (+21.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-694.0 |
1.44 |
2.73 |
0.75 |
3.80% |
| 2017 |
-13.0 |
-5.59 |
2.90 |
0.68 |
4.43% |
| 2018 |
9.5 |
-0.05 |
2.98 |
0.89 |
3.60% |
| 2019 |
44.0 |
-0.59 |
4.43 |
1.30 |
2.73% |
| 2020 |
359.1 |
-4.24 |
5.86 |
1.60 |
2.47% |
| 2021 |
-39.5 |
0.04 |
5.82 |
1.46 |
2.46% |
| 2022 |
-35.1 |
-1.02 |
7.86 |
1.52 |
2.20% |
| 2023 |
53.2 |
-0.37 |
5.18 |
1.02 |
3.45% |
| 2024 |
5.4 |
0.01 |
2.49 |
0.74 |
5.32% |
| 2025 |
10.8 |
-0.23 |
1.48 |
0.83 |
4.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.71 |
$10.28B |
$-1.13B |
-11% |
| 2017 |
$-1.76 |
$10.53B |
$-1.16B |
-11% |
| 2018 |
$1.81 |
$10.74B |
$1.2B |
11.2% |
| 2019 |
$0.45 |
$10.19B |
$303M |
3% |
| 2020 |
$0.06 |
$9.66B |
$46M |
0.5% |
| 2021 |
$-0.61 |
$11.14B |
$-409M |
-3.7% |
| 2022 |
$-0.82 |
$12.62B |
$-546M |
-4.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$12.67B |
$249M |
2% |
| 2024 |
$2.36 |
$12.28B |
$1.68B |
13.7% |
| 2025 |
$1.26 |
$12.23B |
$949M |
7.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.33 |
$2.20 – $2.66 |
$12.44B |
$11.38B – $13.79B |
7 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.28 – $2.45 |
$12.81B |
$11.28B – $14.32B |
7 |
| 2028 |
$2.50 |
$2.44 – $2.56 |
$12.16B |
$10.56B – $14.25B |
2 |
