SharesGrow 7-Criteria Score
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The AES Corporation (AES) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 6.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.71%, rendimiento de ganancias futuro 16.21%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.73.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 6.2 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 16.21% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.50 (+21.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro6.2
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.07
Ratio P/B1.50
Ratio P/S0.84
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.26
EPS Futuro (Est.)$2.33
Valor en Libros / Acción$16.71
Ingresos / Acción$17.13
FCF / Acción$-2.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.71%
Forward Earnings Yield16.21%
Rendimiento por Dividendo4.88%
Número de Graham$21.73
SharesGrow VI$23.46 (+62.9%)
Objetivo de Analistas$17.50 (+21.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-694.0 |
1.44 |
2.73 |
0.75 |
3.80% |
| 2017 |
-13.0 |
-5.59 |
2.90 |
0.68 |
4.43% |
| 2018 |
9.5 |
-0.05 |
2.98 |
0.89 |
3.60% |
| 2019 |
44.0 |
-0.59 |
4.43 |
1.30 |
2.73% |
| 2020 |
359.1 |
-4.24 |
5.86 |
1.60 |
2.47% |
| 2021 |
-39.5 |
0.04 |
5.82 |
1.46 |
2.46% |
| 2022 |
-35.1 |
-1.02 |
7.86 |
1.52 |
2.20% |
| 2023 |
53.2 |
-0.37 |
5.18 |
1.02 |
3.45% |
| 2024 |
5.4 |
0.01 |
2.49 |
0.74 |
5.32% |
| 2025 |
10.8 |
-0.23 |
1.48 |
0.83 |
4.91% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.71 |
$10.28B |
$-1.13B |
-11% |
| 2017 |
$-1.76 |
$10.53B |
$-1.16B |
-11% |
| 2018 |
$1.81 |
$10.74B |
$1.2B |
11.2% |
| 2019 |
$0.45 |
$10.19B |
$303M |
3% |
| 2020 |
$0.06 |
$9.66B |
$46M |
0.5% |
| 2021 |
$-0.61 |
$11.14B |
$-409M |
-3.7% |
| 2022 |
$-0.82 |
$12.62B |
$-546M |
-4.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$12.67B |
$249M |
2% |
| 2024 |
$2.36 |
$12.28B |
$1.68B |
13.7% |
| 2025 |
$1.26 |
$12.23B |
$949M |
7.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.33 |
$2.20 – $2.66 |
$12.44B |
$11.38B – $13.79B |
7 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.28 – $2.45 |
$12.81B |
$11.28B – $14.32B |
7 |
| 2028 |
$2.50 |
$2.44 – $2.56 |
$12.16B |
$10.56B – $14.25B |
2 |
