SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alamos Gold Inc. (AGI) se négocie à un PER historique de 22.9, PER prévisionnel de 17.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.37%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.85%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $22.41.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (82/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.11); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.37%).
- PER Prévisionnel 17.1 (en baisse par rapport à l'historique 22.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.37% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.85% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $54.50 (+11.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 88/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AGI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.9
P/E Prévisionnel17.1
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.48
Ratio P/B4.59
Ratio P/S11.22
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.12
EPS Prévisionnel (Est.)$2.85
Valeur Comptable / Action$10.55
Chiffre d'Affaires / Action$4.31
FCF / Action$0.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.37%
Forward Earnings Yield5.85%
Rendement du Dividende0.24%
Nombre de Graham$22.41
SharesGrow VI$58.31 (+19.5%)
Objectif Analystes$54.50 (+11.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-121.7 |
1.25 |
1.24 |
4.52 |
0.25% |
| 2017 |
74.8 |
-0.32 |
0.74 |
3.66 |
0.30% |
| 2018 |
-18.9 |
0.06 |
0.53 |
2.11 |
0.57% |
| 2019 |
24.4 |
-0.11 |
0.87 |
3.44 |
0.66% |
| 2020 |
23.8 |
0.50 |
1.20 |
4.58 |
0.70% |
| 2021 |
-45.3 |
0.31 |
1.10 |
3.67 |
1.14% |
| 2022 |
106.9 |
-0.69 |
1.46 |
4.83 |
0.89% |
| 2023 |
25.4 |
0.06 |
1.82 |
5.21 |
0.66% |
| 2024 |
26.5 |
0.83 |
2.10 |
5.59 |
0.47% |
| 2025 |
18.2 |
0.09 |
3.66 |
8.95 |
0.25% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.07 |
$482.2M |
$-17.9M |
-3.7% |
| 2017 |
$0.09 |
$542.8M |
$26.6M |
4.9% |
| 2018 |
$-0.19 |
$651.8M |
$-72.6M |
-11.1% |
| 2019 |
$0.25 |
$683.1M |
$96.1M |
14.1% |
| 2020 |
$0.38 |
$748.1M |
$144.2M |
19.3% |
| 2021 |
$-0.17 |
$823.6M |
$-66.7M |
-8.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$821.2M |
$37.1M |
4.5% |
| 2023 |
$0.53 |
$1.02B |
$210M |
20.5% |
| 2024 |
$0.68 |
$1.35B |
$284.3M |
21.1% |
| 2025 |
$2.10 |
$1.81B |
$889.42M |
49.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.85 |
$2.26 – $3.25 |
$2.88B |
$2.79B – $2.97B |
7 |
| 2027 |
$3.58 |
$3.27 – $3.90 |
$3.29B |
$3.08B – $3.48B |
6 |
| 2028 |
$3.82 |
$3.30 – $4.35 |
$3.59B |
$3.55B – $3.62B |
2 |
| 2029 |
$4.08 |
$3.60 – $4.88 |
$3.86B |
$3.54B – $4.47B |
1 |
| 2030 |
$4.81 |
$4.24 – $5.75 |
$3.42B |
$3.13B – $3.96B |
1 |
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