SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alamos Gold Inc. (AGI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.9, erwartetes KGV von 16.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.37%, erwartete Gewinnrendite 5.97%. PEG 0.11 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $22.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (82/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.11); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.37%).
- Erwartetes KGV 16.8 (niedriger als nachlaufend 22.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.11 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.37% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.50 (+13.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 88/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AGI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.9
Erwartetes P/E16.8
PEG-Verhältnis0.11
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis4.59
P/S-Verhältnis11.22
EV/EBITDA16.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.85
Buchwert / Aktie$10.55
Umsatz / Aktie$4.31
FCF / Aktie$0.64
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.37%
Forward Earnings Yield5.97%
Dividendenrendite0.24%
Graham-Zahl$22.41
SharesGrow Innerer Wert$58.31 (+21.9%)
Analystenziel$54.50 (+13.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
-121.7 |
1.25 |
1.24 |
4.52 |
0.25% |
| 2017 |
74.8 |
-0.32 |
0.74 |
3.66 |
0.30% |
| 2018 |
-18.9 |
0.06 |
0.53 |
2.11 |
0.57% |
| 2019 |
24.4 |
-0.11 |
0.87 |
3.44 |
0.66% |
| 2020 |
23.8 |
0.50 |
1.20 |
4.58 |
0.70% |
| 2021 |
-45.3 |
0.31 |
1.10 |
3.67 |
1.14% |
| 2022 |
106.9 |
-0.69 |
1.46 |
4.83 |
0.89% |
| 2023 |
25.4 |
0.06 |
1.82 |
5.21 |
0.66% |
| 2024 |
26.5 |
0.83 |
2.10 |
5.59 |
0.47% |
| 2025 |
18.2 |
0.09 |
3.66 |
8.95 |
0.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.07 |
$482.2M |
$-17.9M |
-3.7% |
| 2017 |
$0.09 |
$542.8M |
$26.6M |
4.9% |
| 2018 |
$-0.19 |
$651.8M |
$-72.6M |
-11.1% |
| 2019 |
$0.25 |
$683.1M |
$96.1M |
14.1% |
| 2020 |
$0.38 |
$748.1M |
$144.2M |
19.3% |
| 2021 |
$-0.17 |
$823.6M |
$-66.7M |
-8.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$821.2M |
$37.1M |
4.5% |
| 2023 |
$0.53 |
$1.02B |
$210M |
20.5% |
| 2024 |
$0.68 |
$1.35B |
$284.3M |
21.1% |
| 2025 |
$2.10 |
$1.81B |
$889.42M |
49.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.85 |
$2.26 – $3.25 |
$2.88B |
$2.79B – $2.97B |
7 |
| 2027 |
$3.58 |
$3.27 – $3.90 |
$3.29B |
$3.08B – $3.48B |
6 |
| 2028 |
$3.82 |
$3.30 – $4.35 |
$3.59B |
$3.55B – $3.62B |
2 |
| 2029 |
$4.08 |
$3.60 – $4.88 |
$3.86B |
$3.54B – $4.47B |
1 |
| 2030 |
$4.81 |
$4.24 – $5.75 |
$3.42B |
$3.13B – $3.96B |
1 |
