SharesGrow 7-Criteria Score
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Alamos Gold Inc. (AGI) cotiza a un P/E histórico de 22.9, P/E futuro de 17.1. El rendimiento de ganancias histórico es 4.37%, rendimiento de ganancias futuro 5.85%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $22.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (82/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.37%).
- P/E Futuro 17.1 (inferior al histórico 22.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.37% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.85% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $54.50 (+11.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 88/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AGI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.9
P/E Futuro17.1
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.48
Ratio P/B4.59
Ratio P/S11.22
EV/EBITDA16.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.12
EPS Futuro (Est.)$2.85
Valor en Libros / Acción$10.55
Ingresos / Acción$4.31
FCF / Acción$0.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.37%
Forward Earnings Yield5.85%
Rendimiento por Dividendo0.24%
Número de Graham$22.41
SharesGrow VI$58.31 (+19.5%)
Objetivo de Analistas$54.50 (+11.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-121.7 |
1.25 |
1.24 |
4.52 |
0.25% |
| 2017 |
74.8 |
-0.32 |
0.74 |
3.66 |
0.30% |
| 2018 |
-18.9 |
0.06 |
0.53 |
2.11 |
0.57% |
| 2019 |
24.4 |
-0.11 |
0.87 |
3.44 |
0.66% |
| 2020 |
23.8 |
0.50 |
1.20 |
4.58 |
0.70% |
| 2021 |
-45.3 |
0.31 |
1.10 |
3.67 |
1.14% |
| 2022 |
106.9 |
-0.69 |
1.46 |
4.83 |
0.89% |
| 2023 |
25.4 |
0.06 |
1.82 |
5.21 |
0.66% |
| 2024 |
26.5 |
0.83 |
2.10 |
5.59 |
0.47% |
| 2025 |
18.2 |
0.09 |
3.66 |
8.95 |
0.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.07 |
$482.2M |
$-17.9M |
-3.7% |
| 2017 |
$0.09 |
$542.8M |
$26.6M |
4.9% |
| 2018 |
$-0.19 |
$651.8M |
$-72.6M |
-11.1% |
| 2019 |
$0.25 |
$683.1M |
$96.1M |
14.1% |
| 2020 |
$0.38 |
$748.1M |
$144.2M |
19.3% |
| 2021 |
$-0.17 |
$823.6M |
$-66.7M |
-8.1% |
| 2022 |
$0.09 |
$821.2M |
$37.1M |
4.5% |
| 2023 |
$0.53 |
$1.02B |
$210M |
20.5% |
| 2024 |
$0.68 |
$1.35B |
$284.3M |
21.1% |
| 2025 |
$2.10 |
$1.81B |
$889.42M |
49.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.85 |
$2.26 – $3.25 |
$2.88B |
$2.79B – $2.97B |
7 |
| 2027 |
$3.58 |
$3.27 – $3.90 |
$3.29B |
$3.08B – $3.48B |
6 |
| 2028 |
$3.82 |
$3.30 – $4.35 |
$3.59B |
$3.55B – $3.62B |
2 |
| 2029 |
$4.08 |
$3.60 – $4.88 |
$3.86B |
$3.54B – $4.47B |
1 |
| 2030 |
$4.81 |
$4.24 – $5.75 |
$3.42B |
$3.13B – $3.96B |
1 |
