SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AAR Corp. (AIR) se négocie à un PER historique de 26.8, PER prévisionnel de 25.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.89%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $66.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02).
- PER Prévisionnel 25.7 (en baisse par rapport à l'historique 26.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.74% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $115.40 (-8.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AIR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.8
P/E Prévisionnel25.7
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B2.79
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA17.3
Données par Action
EPS (TTM)$4.52
EPS Prévisionnel (Est.)$4.90
Valeur Comptable / Action$43.48
Chiffre d'Affaires / Action$82.92
FCF / Action$2.24
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.74%
Forward Earnings Yield3.89%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$66.52
SharesGrow VI$185.72 (+47.4%)
Objectif Analystes$115.40 (-8.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.6 |
0.04 |
0.97 |
0.51 |
1.24% |
| 2017 |
21.0 |
0.99 |
1.30 |
0.67 |
0.86% |
| 2018 |
98.0 |
-1.36 |
1.63 |
0.87 |
0.67% |
| 2019 |
138.4 |
-2.65 |
1.15 |
0.51 |
1.01% |
| 2020 |
28.2 |
0.13 |
0.77 |
0.34 |
1.53% |
| 2021 |
41.6 |
0.98 |
1.53 |
0.90 |
0.01% |
| 2022 |
21.8 |
0.19 |
1.66 |
0.94 |
- |
| 2023 |
19.3 |
1.14 |
1.58 |
0.87 |
- |
| 2024 |
53.8 |
-1.09 |
2.09 |
1.07 |
- |
| 2025 |
174.9 |
-2.39 |
1.80 |
0.79 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.37 |
$1.66B |
$47.7M |
2.9% |
| 2017 |
$1.64 |
$1.77B |
$56.5M |
3.2% |
| 2018 |
$0.45 |
$1.75B |
$15.6M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$2.05B |
$7.5M |
0.4% |
| 2020 |
$0.71 |
$2.07B |
$24.8M |
1.2% |
| 2021 |
$1.00 |
$1.65B |
$35.8M |
2.2% |
| 2022 |
$2.16 |
$1.82B |
$78.7M |
4.3% |
| 2023 |
$2.53 |
$1.99B |
$90.2M |
4.5% |
| 2024 |
$1.29 |
$2.32B |
$46.3M |
2% |
| 2025 |
$0.35 |
$2.78B |
$12.5M |
0.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.83 |
$4.61 – $5.15 |
$3.25B |
$3.22B – $3.28B |
4 |
| 2027 |
$5.61 |
$5.27 – $5.92 |
$3.61B |
$3.54B – $3.69B |
4 |
| 2028 |
$6.51 |
$6.42 – $6.58 |
$3.82B |
$3.8B – $3.84B |
1 |
| 2029 |
$7.50 |
$7.40 – $7.59 |
$4.09B |
$4.05B – $4.13B |
1 |
| 2030 |
$8.55 |
$8.43 – $8.65 |
$4.39B |
$4.34B – $4.43B |
1 |
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