SharesGrow 7-Criteria Score
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AAR Corp. (AIR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.8, erwartetes KGV von 25.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.74%, erwartete Gewinnrendite 3.89%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $66.52.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02).
- Erwartetes KGV 25.7 (niedriger als nachlaufend 26.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.74% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.89% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $115.40 (-8.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AIR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.8
Erwartetes P/E25.7
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis2.79
P/S-Verhältnis1.54
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.52
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.90
Buchwert / Aktie$43.48
Umsatz / Aktie$82.92
FCF / Aktie$2.24
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.74%
Forward Earnings Yield3.89%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$66.52
SharesGrow Innerer Wert$185.72 (+47.4%)
Analystenziel$115.40 (-8.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
0.04 |
0.97 |
0.51 |
1.24% |
| 2017 |
21.0 |
0.99 |
1.30 |
0.67 |
0.86% |
| 2018 |
98.0 |
-1.36 |
1.63 |
0.87 |
0.67% |
| 2019 |
138.4 |
-2.65 |
1.15 |
0.51 |
1.01% |
| 2020 |
28.2 |
0.13 |
0.77 |
0.34 |
1.53% |
| 2021 |
41.6 |
0.98 |
1.53 |
0.90 |
0.01% |
| 2022 |
21.8 |
0.19 |
1.66 |
0.94 |
- |
| 2023 |
19.3 |
1.14 |
1.58 |
0.87 |
- |
| 2024 |
53.8 |
-1.09 |
2.09 |
1.07 |
- |
| 2025 |
174.9 |
-2.39 |
1.80 |
0.79 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.37 |
$1.66B |
$47.7M |
2.9% |
| 2017 |
$1.64 |
$1.77B |
$56.5M |
3.2% |
| 2018 |
$0.45 |
$1.75B |
$15.6M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$2.05B |
$7.5M |
0.4% |
| 2020 |
$0.71 |
$2.07B |
$24.8M |
1.2% |
| 2021 |
$1.00 |
$1.65B |
$35.8M |
2.2% |
| 2022 |
$2.16 |
$1.82B |
$78.7M |
4.3% |
| 2023 |
$2.53 |
$1.99B |
$90.2M |
4.5% |
| 2024 |
$1.29 |
$2.32B |
$46.3M |
2% |
| 2025 |
$0.35 |
$2.78B |
$12.5M |
0.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.83 |
$4.61 – $5.15 |
$3.25B |
$3.22B – $3.28B |
4 |
| 2027 |
$5.61 |
$5.27 – $5.92 |
$3.61B |
$3.54B – $3.69B |
4 |
| 2028 |
$6.51 |
$6.42 – $6.58 |
$3.82B |
$3.8B – $3.84B |
1 |
| 2029 |
$7.50 |
$7.40 – $7.59 |
$4.09B |
$4.05B – $4.13B |
1 |
| 2030 |
$8.55 |
$8.43 – $8.65 |
$4.39B |
$4.34B – $4.43B |
1 |
