SharesGrow 7-Criteria Score
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AAR Corp. (AIR) cotiza a un P/E histórico de 26.8, P/E futuro de 25.7. El rendimiento de ganancias histórico es 3.74%, rendimiento de ganancias futuro 3.89%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $66.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02).
- P/E Futuro 25.7 (inferior al histórico 26.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.74% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $115.40 (-8.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AIR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.8
P/E Futuro25.7
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.79
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA17.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.52
EPS Futuro (Est.)$4.90
Valor en Libros / Acción$43.48
Ingresos / Acción$82.92
FCF / Acción$2.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.74%
Forward Earnings Yield3.89%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$66.52
SharesGrow VI$185.72 (+47.4%)
Objetivo de Analistas$115.40 (-8.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.6 |
0.04 |
0.97 |
0.51 |
1.24% |
| 2017 |
21.0 |
0.99 |
1.30 |
0.67 |
0.86% |
| 2018 |
98.0 |
-1.36 |
1.63 |
0.87 |
0.67% |
| 2019 |
138.4 |
-2.65 |
1.15 |
0.51 |
1.01% |
| 2020 |
28.2 |
0.13 |
0.77 |
0.34 |
1.53% |
| 2021 |
41.6 |
0.98 |
1.53 |
0.90 |
0.01% |
| 2022 |
21.8 |
0.19 |
1.66 |
0.94 |
- |
| 2023 |
19.3 |
1.14 |
1.58 |
0.87 |
- |
| 2024 |
53.8 |
-1.09 |
2.09 |
1.07 |
- |
| 2025 |
174.9 |
-2.39 |
1.80 |
0.79 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.37 |
$1.66B |
$47.7M |
2.9% |
| 2017 |
$1.64 |
$1.77B |
$56.5M |
3.2% |
| 2018 |
$0.45 |
$1.75B |
$15.6M |
0.9% |
| 2019 |
$0.21 |
$2.05B |
$7.5M |
0.4% |
| 2020 |
$0.71 |
$2.07B |
$24.8M |
1.2% |
| 2021 |
$1.00 |
$1.65B |
$35.8M |
2.2% |
| 2022 |
$2.16 |
$1.82B |
$78.7M |
4.3% |
| 2023 |
$2.53 |
$1.99B |
$90.2M |
4.5% |
| 2024 |
$1.29 |
$2.32B |
$46.3M |
2% |
| 2025 |
$0.35 |
$2.78B |
$12.5M |
0.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.83 |
$4.61 – $5.15 |
$3.25B |
$3.22B – $3.28B |
4 |
| 2027 |
$5.61 |
$5.27 – $5.92 |
$3.61B |
$3.54B – $3.69B |
4 |
| 2028 |
$6.51 |
$6.42 – $6.58 |
$3.82B |
$3.8B – $3.84B |
1 |
| 2029 |
$7.50 |
$7.40 – $7.59 |
$4.09B |
$4.05B – $4.13B |
1 |
| 2030 |
$8.55 |
$8.43 – $8.65 |
$4.39B |
$4.34B – $4.43B |
1 |
