SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Align Technology, Inc. (ALGN) se négocie à un PER historique de 30.4, PER prévisionnel de 16.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.29%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.11%. PEG 60.81. Le nombre de Graham est $85.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 60.81).
- PER Prévisionnel 16.4 (en baisse par rapport à l'historique 30.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 60.81 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.29% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $197.30 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALGN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.4
P/E Prévisionnel16.4
Ratio PEG60.81
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B3.08
Ratio P/S3.09
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$5.72
EPS Prévisionnel (Est.)$11.28
Valeur Comptable / Action$56.49
Chiffre d'Affaires / Action$56.29
FCF / Action$8.28
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.29%
Forward Earnings Yield6.11%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$85.30
SharesGrow VI$338.84 (+83.5%)
Objectif Analystes$197.30 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
40.5 |
1.26 |
7.71 |
7.11 |
- |
| 2017 |
76.9 |
3.59 |
15.47 |
12.08 |
- |
| 2018 |
41.9 |
0.57 |
13.38 |
8.53 |
- |
| 2019 |
50.1 |
4.39 |
16.46 |
9.21 |
- |
| 2020 |
23.7 |
0.08 |
13.01 |
17.03 |
- |
| 2021 |
67.2 |
-1.19 |
14.32 |
13.12 |
- |
| 2022 |
45.6 |
-0.86 |
4.58 |
4.42 |
- |
| 2023 |
47.1 |
1.81 |
5.77 |
5.42 |
- |
| 2024 |
37.1 |
-11.35 |
4.05 |
3.90 |
- |
| 2025 |
27.6 |
51.80 |
2.80 |
2.81 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.33 |
$1.08B |
$189.68M |
17.6% |
| 2017 |
$2.83 |
$1.47B |
$231.42M |
15.7% |
| 2018 |
$4.92 |
$1.97B |
$400.24M |
20.4% |
| 2019 |
$5.53 |
$2.41B |
$442.78M |
18.4% |
| 2020 |
$22.41 |
$2.47B |
$1.78B |
71.8% |
| 2021 |
$9.69 |
$3.95B |
$772.02M |
19.5% |
| 2022 |
$4.61 |
$3.73B |
$361.57M |
9.7% |
| 2023 |
$5.81 |
$3.86B |
$445.05M |
11.5% |
| 2024 |
$5.62 |
$4B |
$421.36M |
10.5% |
| 2025 |
$5.65 |
$4.03B |
$410.35M |
10.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.31 |
$11.16 – $11.60 |
$4.19B |
$4.17B – $4.2B |
11 |
| 2027 |
$12.30 |
$11.79 – $12.60 |
$4.38B |
$4.32B – $4.51B |
10 |
| 2028 |
$13.51 |
$12.95 – $14.75 |
$4.63B |
$4.62B – $4.65B |
4 |
| 2029 |
$15.71 |
$15.50 – $16.22 |
$4.9B |
$4.85B – $5.02B |
2 |
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