SharesGrow 7-Criteria Score
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Align Technology, Inc. (ALGN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.4, erwartetes KGV von 16.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.29%, erwartete Gewinnrendite 6.11%. PEG 60.81. Die Graham-Zahl beträgt $85.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 60.81).
- Erwartetes KGV 16.4 (niedriger als nachlaufend 30.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 60.81 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.29% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $197.30 (+6.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALGN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.4
Erwartetes P/E16.4
PEG-Verhältnis60.81
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis3.08
P/S-Verhältnis3.09
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.72
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.28
Buchwert / Aktie$56.49
Umsatz / Aktie$56.29
FCF / Aktie$8.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.29%
Forward Earnings Yield6.11%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$85.30
SharesGrow Innerer Wert$338.84 (+83.5%)
Analystenziel$197.30 (+6.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
40.5 |
1.26 |
7.71 |
7.11 |
- |
| 2017 |
76.9 |
3.59 |
15.47 |
12.08 |
- |
| 2018 |
41.9 |
0.57 |
13.38 |
8.53 |
- |
| 2019 |
50.1 |
4.39 |
16.46 |
9.21 |
- |
| 2020 |
23.7 |
0.08 |
13.01 |
17.03 |
- |
| 2021 |
67.2 |
-1.19 |
14.32 |
13.12 |
- |
| 2022 |
45.6 |
-0.86 |
4.58 |
4.42 |
- |
| 2023 |
47.1 |
1.81 |
5.77 |
5.42 |
- |
| 2024 |
37.1 |
-11.35 |
4.05 |
3.90 |
- |
| 2025 |
27.6 |
51.80 |
2.80 |
2.81 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.33 |
$1.08B |
$189.68M |
17.6% |
| 2017 |
$2.83 |
$1.47B |
$231.42M |
15.7% |
| 2018 |
$4.92 |
$1.97B |
$400.24M |
20.4% |
| 2019 |
$5.53 |
$2.41B |
$442.78M |
18.4% |
| 2020 |
$22.41 |
$2.47B |
$1.78B |
71.8% |
| 2021 |
$9.69 |
$3.95B |
$772.02M |
19.5% |
| 2022 |
$4.61 |
$3.73B |
$361.57M |
9.7% |
| 2023 |
$5.81 |
$3.86B |
$445.05M |
11.5% |
| 2024 |
$5.62 |
$4B |
$421.36M |
10.5% |
| 2025 |
$5.65 |
$4.03B |
$410.35M |
10.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.31 |
$11.16 – $11.60 |
$4.19B |
$4.17B – $4.2B |
11 |
| 2027 |
$12.30 |
$11.79 – $12.60 |
$4.38B |
$4.32B – $4.51B |
10 |
| 2028 |
$13.51 |
$12.95 – $14.75 |
$4.63B |
$4.62B – $4.65B |
4 |
| 2029 |
$15.71 |
$15.50 – $16.22 |
$4.9B |
$4.85B – $5.02B |
2 |
