SharesGrow 7-Criteria Score
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Align Technology, Inc. (ALGN) cotiza a un P/E histórico de 30.4, P/E futuro de 16.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.29%, rendimiento de ganancias futuro 6.11%. PEG 60.81. El Número de Graham es $85.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 60.81).
- P/E Futuro 16.4 (inferior al histórico 30.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 60.81 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.29% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $197.30 (+6.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALGN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.4
P/E Futuro16.4
Ratio PEG60.81
PEG Futuro0.16
Ratio P/B3.08
Ratio P/S3.09
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.72
EPS Futuro (Est.)$11.28
Valor en Libros / Acción$56.49
Ingresos / Acción$56.29
FCF / Acción$8.28
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.29%
Forward Earnings Yield6.11%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$85.30
SharesGrow VI$338.84 (+83.5%)
Objetivo de Analistas$197.30 (+6.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
40.5 |
1.26 |
7.71 |
7.11 |
- |
| 2017 |
76.9 |
3.59 |
15.47 |
12.08 |
- |
| 2018 |
41.9 |
0.57 |
13.38 |
8.53 |
- |
| 2019 |
50.1 |
4.39 |
16.46 |
9.21 |
- |
| 2020 |
23.7 |
0.08 |
13.01 |
17.03 |
- |
| 2021 |
67.2 |
-1.19 |
14.32 |
13.12 |
- |
| 2022 |
45.6 |
-0.86 |
4.58 |
4.42 |
- |
| 2023 |
47.1 |
1.81 |
5.77 |
5.42 |
- |
| 2024 |
37.1 |
-11.35 |
4.05 |
3.90 |
- |
| 2025 |
27.6 |
51.80 |
2.80 |
2.81 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.33 |
$1.08B |
$189.68M |
17.6% |
| 2017 |
$2.83 |
$1.47B |
$231.42M |
15.7% |
| 2018 |
$4.92 |
$1.97B |
$400.24M |
20.4% |
| 2019 |
$5.53 |
$2.41B |
$442.78M |
18.4% |
| 2020 |
$22.41 |
$2.47B |
$1.78B |
71.8% |
| 2021 |
$9.69 |
$3.95B |
$772.02M |
19.5% |
| 2022 |
$4.61 |
$3.73B |
$361.57M |
9.7% |
| 2023 |
$5.81 |
$3.86B |
$445.05M |
11.5% |
| 2024 |
$5.62 |
$4B |
$421.36M |
10.5% |
| 2025 |
$5.65 |
$4.03B |
$410.35M |
10.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.31 |
$11.16 – $11.60 |
$4.19B |
$4.17B – $4.2B |
11 |
| 2027 |
$12.30 |
$11.79 – $12.60 |
$4.38B |
$4.32B – $4.51B |
10 |
| 2028 |
$13.51 |
$12.95 – $14.75 |
$4.63B |
$4.62B – $4.65B |
4 |
| 2029 |
$15.71 |
$15.50 – $16.22 |
$4.9B |
$4.85B – $5.02B |
2 |
