SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) se négocie à un PER historique de 26.4, PER prévisionnel de 16.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.06%. PEG 0.20 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.20).
- PER Prévisionnel 16.5 (en baisse par rapport à l'historique 26.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.20 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.79% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.06% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $3.50 (-28.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALTO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.4
P/E Prévisionnel16.5
Ratio PEG0.20
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B1.43
Ratio P/S0.40
EV/EBITDA27.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.18
EPS Prévisionnel (Est.)$0.30
Valeur Comptable / Action$3.28
Chiffre d'Affaires / Action$12.28
FCF / Action$0.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.79%
Forward Earnings Yield6.06%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.63
SharesGrow VI$39.40 (+709%)
Objectif Analystes$3.50 (-28.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
282.4 |
-2.81 |
1.03 |
0.25 |
0.32% |
| 2017 |
-5.5 |
0.00 |
0.54 |
0.12 |
0.65% |
| 2018 |
-0.6 |
-0.01 |
0.12 |
0.02 |
3.39% |
| 2019 |
-0.3 |
-0.01 |
0.14 |
0.02 |
3.07% |
| 2020 |
-21.1 |
0.24 |
1.07 |
0.35 |
- |
| 2021 |
7.4 |
-0.02 |
0.99 |
0.28 |
0.83% |
| 2022 |
-5.0 |
0.03 |
0.67 |
0.16 |
0.61% |
| 2023 |
-7.0 |
0.22 |
0.70 |
0.16 |
0.65% |
| 2024 |
-1.9 |
-0.02 |
0.51 |
0.12 |
1.11% |
| 2025 |
16.1 |
-0.13 |
0.87 |
0.23 |
0.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.00 |
$1.62B |
$1.42M |
0.1% |
| 2017 |
$-0.82 |
$1.63B |
$-34.96M |
-2.1% |
| 2018 |
$-1.39 |
$1.52B |
$-60.27M |
-4% |
| 2019 |
$-2.14 |
$1.42B |
$-101.28M |
-7.1% |
| 2020 |
$-0.29 |
$897.02M |
$-17.28M |
-1.9% |
| 2021 |
$0.61 |
$1.21B |
$46.08M |
3.8% |
| 2022 |
$-0.58 |
$1.34B |
$-41.6M |
-3.1% |
| 2023 |
$-0.40 |
$1.22B |
$-28.01M |
-2.3% |
| 2024 |
$-0.82 |
$965.26M |
$-58.98M |
-6.1% |
| 2025 |
$0.16 |
$917.93M |
$13.34M |
1.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.23 |
$0.23 – $0.23 |
$954.85M |
$946.59M – $963.11M |
1 |
| 2027 |
$0.35 |
$0.35 – $0.35 |
$1B |
$994.01M – $1.01B |
1 |
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