SharesGrow 7-Criteria Score
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Alto Ingredients, Inc. (ALTO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.4, erwartetes KGV von 16.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.79%, erwartete Gewinnrendite 6.06%. PEG 0.20 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.20).
- Erwartetes KGV 16.5 (niedriger als nachlaufend 26.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.20 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.79% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.50 (-28.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALTO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.4
Erwartetes P/E16.5
PEG-Verhältnis0.20
Erwartetes PEG0.20
P/B-Verhältnis1.43
P/S-Verhältnis0.40
EV/EBITDA27.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.30
Buchwert / Aktie$3.28
Umsatz / Aktie$12.28
FCF / Aktie$0.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.79%
Forward Earnings Yield6.06%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$3.63
SharesGrow Innerer Wert$39.40 (+709%)
Analystenziel$3.50 (-28.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
282.4 |
-2.81 |
1.03 |
0.25 |
0.32% |
| 2017 |
-5.5 |
0.00 |
0.54 |
0.12 |
0.65% |
| 2018 |
-0.6 |
-0.01 |
0.12 |
0.02 |
3.39% |
| 2019 |
-0.3 |
-0.01 |
0.14 |
0.02 |
3.07% |
| 2020 |
-21.1 |
0.24 |
1.07 |
0.35 |
- |
| 2021 |
7.4 |
-0.02 |
0.99 |
0.28 |
0.83% |
| 2022 |
-5.0 |
0.03 |
0.67 |
0.16 |
0.61% |
| 2023 |
-7.0 |
0.22 |
0.70 |
0.16 |
0.65% |
| 2024 |
-1.9 |
-0.02 |
0.51 |
0.12 |
1.11% |
| 2025 |
16.1 |
-0.13 |
0.87 |
0.23 |
0.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.00 |
$1.62B |
$1.42M |
0.1% |
| 2017 |
$-0.82 |
$1.63B |
$-34.96M |
-2.1% |
| 2018 |
$-1.39 |
$1.52B |
$-60.27M |
-4% |
| 2019 |
$-2.14 |
$1.42B |
$-101.28M |
-7.1% |
| 2020 |
$-0.29 |
$897.02M |
$-17.28M |
-1.9% |
| 2021 |
$0.61 |
$1.21B |
$46.08M |
3.8% |
| 2022 |
$-0.58 |
$1.34B |
$-41.6M |
-3.1% |
| 2023 |
$-0.40 |
$1.22B |
$-28.01M |
-2.3% |
| 2024 |
$-0.82 |
$965.26M |
$-58.98M |
-6.1% |
| 2025 |
$0.16 |
$917.93M |
$13.34M |
1.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.23 |
$0.23 – $0.23 |
$954.85M |
$946.59M – $963.11M |
1 |
| 2027 |
$0.35 |
$0.35 – $0.35 |
$1B |
$994.01M – $1.01B |
1 |
