SharesGrow 7-Criteria Score
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Alto Ingredients, Inc. (ALTO) cotiza a un P/E histórico de 26.4, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.79%, rendimiento de ganancias futuro 6.06%. PEG 0.20 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.20).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 26.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.20 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.79% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.50 (-28.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALTO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.4
P/E Futuro16.5
Ratio PEG0.20
PEG Futuro0.20
Ratio P/B1.43
Ratio P/S0.40
EV/EBITDA27.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.18
EPS Futuro (Est.)$0.30
Valor en Libros / Acción$3.28
Ingresos / Acción$12.28
FCF / Acción$0.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.79%
Forward Earnings Yield6.06%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$3.63
SharesGrow VI$39.40 (+709%)
Objetivo de Analistas$3.50 (-28.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
282.4 |
-2.81 |
1.03 |
0.25 |
0.32% |
| 2017 |
-5.5 |
0.00 |
0.54 |
0.12 |
0.65% |
| 2018 |
-0.6 |
-0.01 |
0.12 |
0.02 |
3.39% |
| 2019 |
-0.3 |
-0.01 |
0.14 |
0.02 |
3.07% |
| 2020 |
-21.1 |
0.24 |
1.07 |
0.35 |
- |
| 2021 |
7.4 |
-0.02 |
0.99 |
0.28 |
0.83% |
| 2022 |
-5.0 |
0.03 |
0.67 |
0.16 |
0.61% |
| 2023 |
-7.0 |
0.22 |
0.70 |
0.16 |
0.65% |
| 2024 |
-1.9 |
-0.02 |
0.51 |
0.12 |
1.11% |
| 2025 |
16.1 |
-0.13 |
0.87 |
0.23 |
0.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$1.62B |
$1.42M |
0.1% |
| 2017 |
$-0.82 |
$1.63B |
$-34.96M |
-2.1% |
| 2018 |
$-1.39 |
$1.52B |
$-60.27M |
-4% |
| 2019 |
$-2.14 |
$1.42B |
$-101.28M |
-7.1% |
| 2020 |
$-0.29 |
$897.02M |
$-17.28M |
-1.9% |
| 2021 |
$0.61 |
$1.21B |
$46.08M |
3.8% |
| 2022 |
$-0.58 |
$1.34B |
$-41.6M |
-3.1% |
| 2023 |
$-0.40 |
$1.22B |
$-28.01M |
-2.3% |
| 2024 |
$-0.82 |
$965.26M |
$-58.98M |
-6.1% |
| 2025 |
$0.16 |
$917.93M |
$13.34M |
1.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.23 |
$0.23 – $0.23 |
$954.85M |
$946.59M – $963.11M |
1 |
| 2027 |
$0.35 |
$0.35 – $0.35 |
$1B |
$994.01M – $1.01B |
1 |
