SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Applied Materials, Inc. (AMAT) se négocie à un PER historique de 39.4, PER prévisionnel de 35.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.79%. PEG 65.67. Le nombre de Graham est $78.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 35.8 (en baisse par rapport à l'historique 39.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 65.67 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.54% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.79% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $420.83 (+6.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMAT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)39.4
P/E Prévisionnel35.8
Ratio PEG65.67
PEG Prévisionnel1.30
Ratio P/B14.22
Ratio P/S10.96
EV/EBITDA31.3
Données par Action
EPS (TTM)$9.89
EPS Prévisionnel (Est.)$11.05
Valeur Comptable / Action$27.39
Chiffre d'Affaires / Action$35.58
FCF / Action$7.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.54%
Forward Earnings Yield2.79%
Rendement du Dividende0.47%
Nombre de Graham$78.05
SharesGrow VI$371.09 (-6.2%)
Objectif Analystes$420.83 (+6.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.7 |
0.49 |
4.46 |
2.97 |
1.38% |
| 2017 |
17.0 |
0.16 |
6.42 |
4.08 |
0.72% |
| 2018 |
10.4 |
-1.66 |
4.61 |
1.89 |
1.92% |
| 2019 |
19.7 |
-5.38 |
6.50 |
3.65 |
1.44% |
| 2020 |
15.1 |
0.41 |
5.15 |
3.17 |
1.44% |
| 2021 |
21.6 |
0.34 |
10.37 |
5.50 |
0.66% |
| 2022 |
11.8 |
0.75 |
6.31 |
2.98 |
1.14% |
| 2023 |
16.1 |
1.79 |
6.73 |
4.15 |
0.89% |
| 2024 |
21.4 |
3.35 |
8.07 |
5.64 |
0.78% |
| 2025 |
26.6 |
76.90 |
9.11 |
6.56 |
0.74% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.54 |
$10.83B |
$1.72B |
15.9% |
| 2017 |
$3.17 |
$14.7B |
$3.43B |
23.4% |
| 2018 |
$3.23 |
$16.71B |
$3.04B |
18.2% |
| 2019 |
$2.86 |
$14.61B |
$2.71B |
18.5% |
| 2020 |
$3.92 |
$17.2B |
$3.62B |
21% |
| 2021 |
$6.40 |
$23.06B |
$5.89B |
25.5% |
| 2022 |
$7.44 |
$25.79B |
$6.53B |
25.3% |
| 2023 |
$8.11 |
$26.52B |
$6.86B |
25.9% |
| 2024 |
$8.61 |
$27.18B |
$7.18B |
26.4% |
| 2025 |
$8.66 |
$28.37B |
$7B |
24.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.03 |
$10.68 – $11.44 |
$31.4B |
$28.86B – $33.52B |
19 |
| 2027 |
$13.95 |
$12.41 – $14.94 |
$37.48B |
$31.26B – $39.98B |
18 |
| 2028 |
$15.51 |
$12.04 – $18.32 |
$41.18B |
$41.13B – $41.24B |
8 |
| 2029 |
$17.82 |
$15.47 – $19.61 |
$44.1B |
$39.62B – $47.53B |
3 |
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