SharesGrow 7-Criteria Score
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Applied Materials, Inc. (AMAT) cotiza a un P/E histórico de 39.4, P/E futuro de 35.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.54%, rendimiento de ganancias futuro 2.79%. PEG 65.67. El Número de Graham es $78.05.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 35.8 (inferior al histórico 39.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 65.67 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.54% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.79% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $420.83 (+6.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMAT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)39.4
P/E Futuro35.8
Ratio PEG65.67
PEG Futuro1.30
Ratio P/B14.22
Ratio P/S10.96
EV/EBITDA31.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.89
EPS Futuro (Est.)$11.05
Valor en Libros / Acción$27.39
Ingresos / Acción$35.58
FCF / Acción$7.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.54%
Forward Earnings Yield2.79%
Rendimiento por Dividendo0.47%
Número de Graham$78.05
SharesGrow VI$371.09 (-6.2%)
Objetivo de Analistas$420.83 (+6.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.7 |
0.49 |
4.46 |
2.97 |
1.38% |
| 2017 |
17.0 |
0.16 |
6.42 |
4.08 |
0.72% |
| 2018 |
10.4 |
-1.66 |
4.61 |
1.89 |
1.92% |
| 2019 |
19.7 |
-5.38 |
6.50 |
3.65 |
1.44% |
| 2020 |
15.1 |
0.41 |
5.15 |
3.17 |
1.44% |
| 2021 |
21.6 |
0.34 |
10.37 |
5.50 |
0.66% |
| 2022 |
11.8 |
0.75 |
6.31 |
2.98 |
1.14% |
| 2023 |
16.1 |
1.79 |
6.73 |
4.15 |
0.89% |
| 2024 |
21.4 |
3.35 |
8.07 |
5.64 |
0.78% |
| 2025 |
26.6 |
76.90 |
9.11 |
6.56 |
0.74% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.54 |
$10.83B |
$1.72B |
15.9% |
| 2017 |
$3.17 |
$14.7B |
$3.43B |
23.4% |
| 2018 |
$3.23 |
$16.71B |
$3.04B |
18.2% |
| 2019 |
$2.86 |
$14.61B |
$2.71B |
18.5% |
| 2020 |
$3.92 |
$17.2B |
$3.62B |
21% |
| 2021 |
$6.40 |
$23.06B |
$5.89B |
25.5% |
| 2022 |
$7.44 |
$25.79B |
$6.53B |
25.3% |
| 2023 |
$8.11 |
$26.52B |
$6.86B |
25.9% |
| 2024 |
$8.61 |
$27.18B |
$7.18B |
26.4% |
| 2025 |
$8.66 |
$28.37B |
$7B |
24.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.03 |
$10.68 – $11.44 |
$31.4B |
$28.86B – $33.52B |
19 |
| 2027 |
$13.95 |
$12.41 – $14.94 |
$37.48B |
$31.26B – $39.98B |
18 |
| 2028 |
$15.51 |
$12.04 – $18.32 |
$41.18B |
$41.13B – $41.24B |
8 |
| 2029 |
$17.82 |
$15.47 – $19.61 |
$44.1B |
$39.62B – $47.53B |
3 |
