SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Applied Materials, Inc. (AMAT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 39.4, erwartetes KGV von 35.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.54%, erwartete Gewinnrendite 2.79%. PEG 65.67. Die Graham-Zahl beträgt $78.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 35.8 (niedriger als nachlaufend 39.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 65.67 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.54% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.79% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $420.83 (+6.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AMAT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)39.4
Erwartetes P/E35.8
PEG-Verhältnis65.67
Erwartetes PEG1.30
P/B-Verhältnis14.22
P/S-Verhältnis10.96
EV/EBITDA31.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.89
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.05
Buchwert / Aktie$27.39
Umsatz / Aktie$35.58
FCF / Aktie$7.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.54%
Forward Earnings Yield2.79%
Dividendenrendite0.47%
Graham-Zahl$78.05
SharesGrow Innerer Wert$371.09 (-6.2%)
Analystenziel$420.83 (+6.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.7 |
0.49 |
4.46 |
2.97 |
1.38% |
| 2017 |
17.0 |
0.16 |
6.42 |
4.08 |
0.72% |
| 2018 |
10.4 |
-1.66 |
4.61 |
1.89 |
1.92% |
| 2019 |
19.7 |
-5.38 |
6.50 |
3.65 |
1.44% |
| 2020 |
15.1 |
0.41 |
5.15 |
3.17 |
1.44% |
| 2021 |
21.6 |
0.34 |
10.37 |
5.50 |
0.66% |
| 2022 |
11.8 |
0.75 |
6.31 |
2.98 |
1.14% |
| 2023 |
16.1 |
1.79 |
6.73 |
4.15 |
0.89% |
| 2024 |
21.4 |
3.35 |
8.07 |
5.64 |
0.78% |
| 2025 |
26.6 |
76.90 |
9.11 |
6.56 |
0.74% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.54 |
$10.83B |
$1.72B |
15.9% |
| 2017 |
$3.17 |
$14.7B |
$3.43B |
23.4% |
| 2018 |
$3.23 |
$16.71B |
$3.04B |
18.2% |
| 2019 |
$2.86 |
$14.61B |
$2.71B |
18.5% |
| 2020 |
$3.92 |
$17.2B |
$3.62B |
21% |
| 2021 |
$6.40 |
$23.06B |
$5.89B |
25.5% |
| 2022 |
$7.44 |
$25.79B |
$6.53B |
25.3% |
| 2023 |
$8.11 |
$26.52B |
$6.86B |
25.9% |
| 2024 |
$8.61 |
$27.18B |
$7.18B |
26.4% |
| 2025 |
$8.66 |
$28.37B |
$7B |
24.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.03 |
$10.68 – $11.44 |
$31.4B |
$28.86B – $33.52B |
19 |
| 2027 |
$13.95 |
$12.41 – $14.94 |
$37.48B |
$31.26B – $39.98B |
18 |
| 2028 |
$15.51 |
$12.04 – $18.32 |
$41.18B |
$41.13B – $41.24B |
8 |
| 2029 |
$17.82 |
$15.47 – $19.61 |
$44.1B |
$39.62B – $47.53B |
3 |
