SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Amcor plc (AMCR) se négocie à un PER historique de 32.6, PER prévisionnel de 10.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.71%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (18/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($26.24, 36%).
- PER Prévisionnel 10.3 (en baisse par rapport à l'historique 32.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.06% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.71% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $26.24 (-36% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 43/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMCR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.6
P/E Prévisionnel10.3
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.67
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA13.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.29
EPS Prévisionnel (Est.)$3.98
Valeur Comptable / Action$25.15
Chiffre d'Affaires / Action$42.34
FCF / Action$3.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.06%
Forward Earnings Yield9.71%
Rendement du Dividende6.13%
Nombre de Graham$26.99
SharesGrow VI$39.06 (-4.8%)
Objectif Analystes$26.24 (-36%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
65.5 |
-1.04 |
20.41 |
1.70 |
3.00% |
| 2017 |
27.0 |
0.18 |
20.11 |
1.77 |
3.04% |
| 2018 |
22.4 |
-0.97 |
15.84 |
1.73 |
3.25% |
| 2019 |
38.2 |
-1.53 |
2.93 |
1.74 |
4.13% |
| 2020 |
26.7 |
1.00 |
3.53 |
1.31 |
4.66% |
| 2021 |
18.9 |
0.32 |
3.73 |
1.38 |
4.17% |
| 2022 |
23.4 |
-1.91 |
4.61 |
1.29 |
3.89% |
| 2023 |
14.0 |
0.41 |
3.64 |
1.00 |
4.93% |
| 2024 |
18.9 |
-0.66 |
3.56 |
1.01 |
5.23% |
| 2025 |
28.6 |
-0.79 |
1.25 |
0.97 |
5.79% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.21 |
$9.47B |
$245.47M |
2.6% |
| 2017 |
$0.51 |
$9.09B |
$596.42M |
6.6% |
| 2018 |
$0.62 |
$9.26B |
$719.58M |
7.8% |
| 2019 |
$0.30 |
$9.46B |
$430.2M |
4.5% |
| 2020 |
$0.38 |
$12.47B |
$612M |
4.9% |
| 2021 |
$0.60 |
$12.86B |
$939M |
7.3% |
| 2022 |
$0.53 |
$14.54B |
$805M |
5.5% |
| 2023 |
$0.71 |
$14.69B |
$1.05B |
7.1% |
| 2024 |
$0.50 |
$13.64B |
$730M |
5.4% |
| 2025 |
$1.60 |
$15.01B |
$511M |
3.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.99 |
$3.74 – $4.09 |
$22.91B |
$22.48B – $23.55B |
9 |
| 2027 |
$4.41 |
$4.14 – $4.73 |
$23.29B |
$22.75B – $24.09B |
9 |
| 2028 |
$4.71 |
$4.24 – $5.16 |
$23.76B |
$23.7B – $23.82B |
5 |
| 2029 |
$4.51 |
$4.37 – $4.73 |
$23.56B |
$22.99B – $24.45B |
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