SharesGrow 7-Criteria Score
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Amcor plc (AMCR) cotiza a un P/E histórico de 32.6, P/E futuro de 10.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.06%, rendimiento de ganancias futuro 9.71%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (18/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($26.24, 36%).
- P/E Futuro 10.3 (inferior al histórico 32.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.06% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 9.71% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $26.24 (-36% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 43/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMCR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.6
P/E Futuro10.3
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.07
Ratio P/B1.67
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA13.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.29
EPS Futuro (Est.)$3.98
Valor en Libros / Acción$25.15
Ingresos / Acción$42.34
FCF / Acción$3.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.06%
Forward Earnings Yield9.71%
Rendimiento por Dividendo6.13%
Número de Graham$26.99
SharesGrow VI$39.06 (-4.8%)
Objetivo de Analistas$26.24 (-36%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
65.5 |
-1.04 |
20.41 |
1.70 |
3.00% |
| 2017 |
27.0 |
0.18 |
20.11 |
1.77 |
3.04% |
| 2018 |
22.4 |
-0.97 |
15.84 |
1.73 |
3.25% |
| 2019 |
38.2 |
-1.53 |
2.93 |
1.74 |
4.13% |
| 2020 |
26.7 |
1.00 |
3.53 |
1.31 |
4.66% |
| 2021 |
18.9 |
0.32 |
3.73 |
1.38 |
4.17% |
| 2022 |
23.4 |
-1.91 |
4.61 |
1.29 |
3.89% |
| 2023 |
14.0 |
0.41 |
3.64 |
1.00 |
4.93% |
| 2024 |
18.9 |
-0.66 |
3.56 |
1.01 |
5.23% |
| 2025 |
28.6 |
-0.79 |
1.25 |
0.97 |
5.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.21 |
$9.47B |
$245.47M |
2.6% |
| 2017 |
$0.51 |
$9.09B |
$596.42M |
6.6% |
| 2018 |
$0.62 |
$9.26B |
$719.58M |
7.8% |
| 2019 |
$0.30 |
$9.46B |
$430.2M |
4.5% |
| 2020 |
$0.38 |
$12.47B |
$612M |
4.9% |
| 2021 |
$0.60 |
$12.86B |
$939M |
7.3% |
| 2022 |
$0.53 |
$14.54B |
$805M |
5.5% |
| 2023 |
$0.71 |
$14.69B |
$1.05B |
7.1% |
| 2024 |
$0.50 |
$13.64B |
$730M |
5.4% |
| 2025 |
$1.60 |
$15.01B |
$511M |
3.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.99 |
$3.74 – $4.09 |
$22.91B |
$22.48B – $23.55B |
9 |
| 2027 |
$4.41 |
$4.14 – $4.73 |
$23.29B |
$22.75B – $24.09B |
9 |
| 2028 |
$4.71 |
$4.24 – $5.16 |
$23.76B |
$23.7B – $23.82B |
5 |
| 2029 |
$4.51 |
$4.37 – $4.73 |
$23.56B |
$22.99B – $24.45B |
1 |
