SharesGrow 7-Criteria Score
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Amcor plc (AMCR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.6, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.06%, erwartete Gewinnrendite 9.71%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (18/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($26.24, 36%).
- Erwartetes KGV 10.3 (niedriger als nachlaufend 32.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.06% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.71% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.24 (-36% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 43/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AMCR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.6
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis1.67
P/S-Verhältnis0.99
EV/EBITDA13.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.98
Buchwert / Aktie$25.15
Umsatz / Aktie$42.34
FCF / Aktie$3.51
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.06%
Forward Earnings Yield9.71%
Dividendenrendite6.13%
Graham-Zahl$26.99
SharesGrow Innerer Wert$39.06 (-4.8%)
Analystenziel$26.24 (-36%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
65.5 |
-1.04 |
20.41 |
1.70 |
3.00% |
| 2017 |
27.0 |
0.18 |
20.11 |
1.77 |
3.04% |
| 2018 |
22.4 |
-0.97 |
15.84 |
1.73 |
3.25% |
| 2019 |
38.2 |
-1.53 |
2.93 |
1.74 |
4.13% |
| 2020 |
26.7 |
1.00 |
3.53 |
1.31 |
4.66% |
| 2021 |
18.9 |
0.32 |
3.73 |
1.38 |
4.17% |
| 2022 |
23.4 |
-1.91 |
4.61 |
1.29 |
3.89% |
| 2023 |
14.0 |
0.41 |
3.64 |
1.00 |
4.93% |
| 2024 |
18.9 |
-0.66 |
3.56 |
1.01 |
5.23% |
| 2025 |
28.6 |
-0.79 |
1.25 |
0.97 |
5.79% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.21 |
$9.47B |
$245.47M |
2.6% |
| 2017 |
$0.51 |
$9.09B |
$596.42M |
6.6% |
| 2018 |
$0.62 |
$9.26B |
$719.58M |
7.8% |
| 2019 |
$0.30 |
$9.46B |
$430.2M |
4.5% |
| 2020 |
$0.38 |
$12.47B |
$612M |
4.9% |
| 2021 |
$0.60 |
$12.86B |
$939M |
7.3% |
| 2022 |
$0.53 |
$14.54B |
$805M |
5.5% |
| 2023 |
$0.71 |
$14.69B |
$1.05B |
7.1% |
| 2024 |
$0.50 |
$13.64B |
$730M |
5.4% |
| 2025 |
$1.60 |
$15.01B |
$511M |
3.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.99 |
$3.74 – $4.09 |
$22.91B |
$22.48B – $23.55B |
9 |
| 2027 |
$4.41 |
$4.14 – $4.73 |
$23.29B |
$22.75B – $24.09B |
9 |
| 2028 |
$4.71 |
$4.24 – $5.16 |
$23.76B |
$23.7B – $23.82B |
5 |
| 2029 |
$4.51 |
$4.37 – $4.73 |
$23.56B |
$22.99B – $24.45B |
1 |
