SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AMERISAFE, Inc. (AMSF) se négocie à un PER historique de 13.5, PER prévisionnel de 15.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.49%. Le nombre de Graham est $21.41.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.5); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+70.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.42%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.42% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $57.50 (+70.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AMSF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.5
P/E Prévisionnel15.4
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.53
Ratio P/S2.01
EV/EBITDA9.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.50
EPS Prévisionnel (Est.)$2.19
Valeur Comptable / Action$8.15
Chiffre d'Affaires / Action$16.82
FCF / Action$0.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.42%
Forward Earnings Yield6.49%
Rendement du Dividende7.66%
Nombre de Graham$21.41
SharesGrow VI$62.40 (+85.2%)
Objectif Analystes$57.50 (+70.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.3 |
1.58 |
2.61 |
3.00 |
6.39% |
| 2017 |
25.5 |
-0.62 |
2.78 |
3.15 |
7.00% |
| 2018 |
15.2 |
0.28 |
2.66 |
2.88 |
7.76% |
| 2019 |
13.7 |
0.47 |
2.95 |
3.43 |
6.85% |
| 2020 |
12.8 |
-1.87 |
2.52 |
3.26 |
8.01% |
| 2021 |
15.8 |
-0.65 |
2.61 |
3.29 |
9.60% |
| 2022 |
18.0 |
-1.20 |
3.15 |
3.39 |
10.05% |
| 2023 |
14.5 |
1.20 |
3.08 |
2.93 |
10.37% |
| 2024 |
17.7 |
-1.74 |
3.82 |
3.18 |
8.69% |
| 2025 |
15.5 |
-1.05 |
2.90 |
2.30 |
6.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.05 |
$396.66M |
$77.87M |
19.6% |
| 2017 |
$2.40 |
$375.21M |
$46.23M |
12.3% |
| 2018 |
$3.71 |
$377.75M |
$71.63M |
19% |
| 2019 |
$4.80 |
$370.37M |
$92.69M |
25% |
| 2020 |
$4.47 |
$339.5M |
$86.6M |
25.5% |
| 2021 |
$3.39 |
$316.01M |
$65.76M |
20.8% |
| 2022 |
$2.88 |
$294.69M |
$55.6M |
18.9% |
| 2023 |
$3.23 |
$306.91M |
$62.11M |
20.2% |
| 2024 |
$2.89 |
$309.04M |
$55.44M |
17.9% |
| 2025 |
$2.47 |
$317.25M |
$47.15M |
14.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.22 |
$2.18 – $2.24 |
$338.97M |
$332.49M – $345.46M |
2 |
| 2027 |
$2.18 |
$2.10 – $2.26 |
$366.09M |
$359.09M – $373.09M |
2 |
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