SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AMERISAFE, Inc. (AMSF) cotiza a un P/E histórico de 13.5, P/E futuro de 15.4. El rendimiento de ganancias histórico es 7.42%, rendimiento de ganancias futuro 6.49%. El Número de Graham es $21.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.5); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+70.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.42%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.42% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $57.50 (+70.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AMSF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.5
P/E Futuro15.4
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.53
Ratio P/S2.01
EV/EBITDA9.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.50
EPS Futuro (Est.)$2.19
Valor en Libros / Acción$8.15
Ingresos / Acción$16.82
FCF / Acción$0.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.42%
Forward Earnings Yield6.49%
Rendimiento por Dividendo7.66%
Número de Graham$21.41
SharesGrow VI$62.40 (+85.2%)
Objetivo de Analistas$57.50 (+70.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.3 |
1.58 |
2.61 |
3.00 |
6.39% |
| 2017 |
25.5 |
-0.62 |
2.78 |
3.15 |
7.00% |
| 2018 |
15.2 |
0.28 |
2.66 |
2.88 |
7.76% |
| 2019 |
13.7 |
0.47 |
2.95 |
3.43 |
6.85% |
| 2020 |
12.8 |
-1.87 |
2.52 |
3.26 |
8.01% |
| 2021 |
15.8 |
-0.65 |
2.61 |
3.29 |
9.60% |
| 2022 |
18.0 |
-1.20 |
3.15 |
3.39 |
10.05% |
| 2023 |
14.5 |
1.20 |
3.08 |
2.93 |
10.37% |
| 2024 |
17.7 |
-1.74 |
3.82 |
3.18 |
8.69% |
| 2025 |
15.5 |
-1.05 |
2.90 |
2.30 |
6.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.05 |
$396.66M |
$77.87M |
19.6% |
| 2017 |
$2.40 |
$375.21M |
$46.23M |
12.3% |
| 2018 |
$3.71 |
$377.75M |
$71.63M |
19% |
| 2019 |
$4.80 |
$370.37M |
$92.69M |
25% |
| 2020 |
$4.47 |
$339.5M |
$86.6M |
25.5% |
| 2021 |
$3.39 |
$316.01M |
$65.76M |
20.8% |
| 2022 |
$2.88 |
$294.69M |
$55.6M |
18.9% |
| 2023 |
$3.23 |
$306.91M |
$62.11M |
20.2% |
| 2024 |
$2.89 |
$309.04M |
$55.44M |
17.9% |
| 2025 |
$2.47 |
$317.25M |
$47.15M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.22 |
$2.18 – $2.24 |
$338.97M |
$332.49M – $345.46M |
2 |
| 2027 |
$2.18 |
$2.10 – $2.26 |
$366.09M |
$359.09M – $373.09M |
2 |
