SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) se négocie à un PER historique de 13.5, PER prévisionnel de 2.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 39.22%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.75.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.41%).
- PER Prévisionnel 2.6 (en baisse par rapport à l'historique 13.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.41% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 39.22% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — APT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.5
P/E Prévisionnel2.6
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B0.76
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA7.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.34
EPS Prévisionnel (Est.)$1.79
Valeur Comptable / Action$5.98
Chiffre d'Affaires / Action$5.66
FCF / Action$0.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.41%
Forward Earnings Yield39.22%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$6.75
SharesGrow VI$11.69 (+156.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.6 |
0.09 |
1.80 |
1.28 |
- |
| 2017 |
22.5 |
-4.28 |
1.89 |
1.35 |
- |
| 2018 |
14.2 |
0.32 |
1.60 |
1.11 |
- |
| 2019 |
15.0 |
-1.30 |
1.36 |
0.97 |
- |
| 2020 |
5.6 |
0.01 |
2.52 |
1.46 |
- |
| 2021 |
11.7 |
-0.16 |
1.28 |
1.15 |
- |
| 2022 |
15.6 |
-0.32 |
0.84 |
0.82 |
- |
| 2023 |
15.0 |
0.43 |
1.02 |
1.02 |
- |
| 2024 |
15.0 |
0.00 |
0.95 |
1.02 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-4.60 |
0.74 |
0.78 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.19 |
$46.18M |
$3.17M |
6.9% |
| 2017 |
$0.18 |
$44.03M |
$2.63M |
6% |
| 2018 |
$0.26 |
$46.62M |
$3.63M |
7.8% |
| 2019 |
$0.23 |
$46.67M |
$3M |
6.4% |
| 2020 |
$1.92 |
$102.7M |
$26.89M |
26.2% |
| 2021 |
$0.50 |
$68.64M |
$6.76M |
9.8% |
| 2022 |
$0.26 |
$61.98M |
$3.28M |
5.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$61.23M |
$4.19M |
6.8% |
| 2024 |
$0.35 |
$57.84M |
$3.93M |
6.8% |
| 2025 |
$0.33 |
$59.14M |
$3.53M |
6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.79 |
$1.79 – $1.79 |
$101.73M |
$101.73M – $101.73M |
1 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.38 – $1.38 |
$99.69M |
$99.69M – $99.69M |
1 |
| 2028 |
$1.16 |
$1.16 – $1.16 |
$89.47M |
$89.47M – $89.47M |
1 |
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