SharesGrow 7-Criteria Score
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Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.5, erwartetes KGV von 2.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.41%, erwartete Gewinnrendite 39.22%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.41%).
- Erwartetes KGV 2.6 (niedriger als nachlaufend 13.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.41% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 39.22% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — APT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.5
Erwartetes P/E2.6
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis0.76
P/S-Verhältnis0.79
EV/EBITDA7.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.34
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.79
Buchwert / Aktie$5.98
Umsatz / Aktie$5.66
FCF / Aktie$0.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.41%
Forward Earnings Yield39.22%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.75
SharesGrow Innerer Wert$11.69 (+156.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.6 |
0.09 |
1.80 |
1.28 |
- |
| 2017 |
22.5 |
-4.28 |
1.89 |
1.35 |
- |
| 2018 |
14.2 |
0.32 |
1.60 |
1.11 |
- |
| 2019 |
15.0 |
-1.30 |
1.36 |
0.97 |
- |
| 2020 |
5.6 |
0.01 |
2.52 |
1.46 |
- |
| 2021 |
11.7 |
-0.16 |
1.28 |
1.15 |
- |
| 2022 |
15.6 |
-0.32 |
0.84 |
0.82 |
- |
| 2023 |
15.0 |
0.43 |
1.02 |
1.02 |
- |
| 2024 |
15.0 |
0.00 |
0.95 |
1.02 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-4.60 |
0.74 |
0.78 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.19 |
$46.18M |
$3.17M |
6.9% |
| 2017 |
$0.18 |
$44.03M |
$2.63M |
6% |
| 2018 |
$0.26 |
$46.62M |
$3.63M |
7.8% |
| 2019 |
$0.23 |
$46.67M |
$3M |
6.4% |
| 2020 |
$1.92 |
$102.7M |
$26.89M |
26.2% |
| 2021 |
$0.50 |
$68.64M |
$6.76M |
9.8% |
| 2022 |
$0.26 |
$61.98M |
$3.28M |
5.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$61.23M |
$4.19M |
6.8% |
| 2024 |
$0.35 |
$57.84M |
$3.93M |
6.8% |
| 2025 |
$0.33 |
$59.14M |
$3.53M |
6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.79 |
$1.79 – $1.79 |
$101.73M |
$101.73M – $101.73M |
1 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.38 – $1.38 |
$99.69M |
$99.69M – $99.69M |
1 |
| 2028 |
$1.16 |
$1.16 – $1.16 |
$89.47M |
$89.47M – $89.47M |
1 |
