SharesGrow 7-Criteria Score
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Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) cotiza a un P/E histórico de 13.5, P/E futuro de 2.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.41%, rendimiento de ganancias futuro 39.22%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.75.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.41%).
- P/E Futuro 2.6 (inferior al histórico 13.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.41% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 39.22% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — APT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.5
P/E Futuro2.6
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B0.76
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA7.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.34
EPS Futuro (Est.)$1.79
Valor en Libros / Acción$5.98
Ingresos / Acción$5.66
FCF / Acción$0.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.41%
Forward Earnings Yield39.22%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.75
SharesGrow VI$11.69 (+156.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.6 |
0.09 |
1.80 |
1.28 |
- |
| 2017 |
22.5 |
-4.28 |
1.89 |
1.35 |
- |
| 2018 |
14.2 |
0.32 |
1.60 |
1.11 |
- |
| 2019 |
15.0 |
-1.30 |
1.36 |
0.97 |
- |
| 2020 |
5.6 |
0.01 |
2.52 |
1.46 |
- |
| 2021 |
11.7 |
-0.16 |
1.28 |
1.15 |
- |
| 2022 |
15.6 |
-0.32 |
0.84 |
0.82 |
- |
| 2023 |
15.0 |
0.43 |
1.02 |
1.02 |
- |
| 2024 |
15.0 |
0.00 |
0.95 |
1.02 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-4.60 |
0.74 |
0.78 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.19 |
$46.18M |
$3.17M |
6.9% |
| 2017 |
$0.18 |
$44.03M |
$2.63M |
6% |
| 2018 |
$0.26 |
$46.62M |
$3.63M |
7.8% |
| 2019 |
$0.23 |
$46.67M |
$3M |
6.4% |
| 2020 |
$1.92 |
$102.7M |
$26.89M |
26.2% |
| 2021 |
$0.50 |
$68.64M |
$6.76M |
9.8% |
| 2022 |
$0.26 |
$61.98M |
$3.28M |
5.3% |
| 2023 |
$0.35 |
$61.23M |
$4.19M |
6.8% |
| 2024 |
$0.35 |
$57.84M |
$3.93M |
6.8% |
| 2025 |
$0.33 |
$59.14M |
$3.53M |
6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.79 |
$1.79 – $1.79 |
$101.73M |
$101.73M – $101.73M |
1 |
| 2027 |
$1.38 |
$1.38 – $1.38 |
$99.69M |
$99.69M – $99.69M |
1 |
| 2028 |
$1.16 |
$1.16 – $1.16 |
$89.47M |
$89.47M – $89.47M |
1 |
