SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ares Capital Corporation (ARCC) se négocie à un PER historique de 9.7, PER prévisionnel de 9.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.40%. PEG 2.35. Le nombre de Graham est $29.27.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (86/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.32%).
- PER Prévisionnel 9.6 (en baisse par rapport à l'historique 9.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.35 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.32% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.40% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.88 (+17.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 85/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARCC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.7
P/E Prévisionnel9.6
Ratio PEG2.35
PEG Prévisionnel2.35
Ratio P/B0.88
Ratio P/S5.58
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.86
EPS Prévisionnel (Est.)$1.94
Valeur Comptable / Action$20.48
Chiffre d'Affaires / Action$3.31
FCF / Action$1.63
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.32%
Forward Earnings Yield10.40%
Rendement du Dividende10.67%
Nombre de Graham$29.27
SharesGrow VI$45.53 (+144.4%)
Objectif Analystes$21.88 (+17.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.9 |
0.42 |
1.00 |
7.03 |
9.21% |
| 2017 |
10.0 |
2.52 |
0.94 |
6.86 |
9.61% |
| 2018 |
7.7 |
0.28 |
0.91 |
5.93 |
9.88% |
| 2019 |
10.0 |
-1.35 |
1.07 |
7.14 |
8.71% |
| 2020 |
14.8 |
-0.38 |
1.00 |
8.35 |
9.48% |
| 2021 |
6.0 |
0.03 |
1.07 |
4.61 |
7.34% |
| 2022 |
15.3 |
-0.23 |
0.96 |
7.69 |
9.92% |
| 2023 |
7.3 |
0.06 |
0.99 |
5.12 |
9.29% |
| 2024 |
9.0 |
-0.80 |
1.02 |
5.77 |
8.34% |
| 2025 |
10.9 |
-0.46 |
0.99 |
4.50 |
1.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.51 |
$688M |
$474M |
68.9% |
| 2017 |
$1.57 |
$893M |
$667M |
74.7% |
| 2018 |
$2.01 |
$1.08B |
$858M |
79.5% |
| 2019 |
$1.86 |
$824M |
$793M |
96.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$541M |
$484M |
89.5% |
| 2021 |
$3.51 |
$1.68B |
$1.57B |
93.4% |
| 2022 |
$1.19 |
$741M |
$600M |
81% |
| 2023 |
$2.68 |
$1.64B |
$1.52B |
93% |
| 2024 |
$2.25 |
$1.71B |
$1.52B |
89.1% |
| 2025 |
$1.86 |
$3.15B |
$1.3B |
41.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.94 |
$1.87 – $1.98 |
$3.16B |
$3.05B – $3.26B |
10 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.90 – $1.93 |
$3.28B |
$3.17B – $3.43B |
10 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.78 – $1.93 |
$3.18B |
$2.96B – $3.33B |
2 |
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