SharesGrow 7-Criteria Score
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Ares Capital Corporation (ARCC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.7, फॉरवर्ड P/E 9.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.32%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.20%. PEG 2.39. ग्राहम नंबर है $29.27.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (86/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.7); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+15.3%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.32%).
- PEG अनुपात 2.39 — 2.0 से ऊपर आय वृद्धि के सापेक्ष महंगा दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.32% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $21.88 (+15.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 85/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ARCC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.7
फॉरवर्ड P/E9.8
PEG अनुपात2.39
फॉरवर्ड PEG2.39
P/B अनुपात0.88
P/S अनुपात5.58
EV/EBITDA17.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.86
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.94
बुक वैल्यू / शेयर$20.48
राजस्व / शेयर$3.31
FCF / शेयर$1.63
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.32%
Forward Earnings Yield10.20%
लाभांश उपज10.67%
ग्राहम संख्या$29.27
SharesGrow आंतरिक मूल्य$45.53 (+140%)
विश्लेषक लक्ष्य$21.88 (+15.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
10.9 |
0.42 |
1.00 |
7.03 |
9.21% |
| 2017 |
10.0 |
2.52 |
0.94 |
6.86 |
9.61% |
| 2018 |
7.7 |
0.28 |
0.91 |
5.93 |
9.88% |
| 2019 |
10.0 |
-1.35 |
1.07 |
7.14 |
8.71% |
| 2020 |
14.8 |
-0.38 |
1.00 |
8.35 |
9.48% |
| 2021 |
6.0 |
0.03 |
1.07 |
4.61 |
7.34% |
| 2022 |
15.3 |
-0.23 |
0.96 |
7.69 |
9.92% |
| 2023 |
7.3 |
0.06 |
0.99 |
5.12 |
9.29% |
| 2024 |
9.0 |
-0.80 |
1.02 |
5.77 |
8.34% |
| 2025 |
10.9 |
-0.46 |
0.99 |
4.50 |
1.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.51 |
$688M |
$474M |
68.9% |
| 2017 |
$1.57 |
$893M |
$667M |
74.7% |
| 2018 |
$2.01 |
$1.08B |
$858M |
79.5% |
| 2019 |
$1.86 |
$824M |
$793M |
96.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$541M |
$484M |
89.5% |
| 2021 |
$3.51 |
$1.68B |
$1.57B |
93.4% |
| 2022 |
$1.19 |
$741M |
$600M |
81% |
| 2023 |
$2.68 |
$1.64B |
$1.52B |
93% |
| 2024 |
$2.25 |
$1.71B |
$1.52B |
89.1% |
| 2025 |
$1.86 |
$3.15B |
$1.3B |
41.3% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.94 |
$1.87 – $1.98 |
$3.16B |
$3.05B – $3.26B |
10 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.90 – $1.93 |
$3.28B |
$3.17B – $3.43B |
10 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.78 – $1.93 |
$3.18B |
$2.96B – $3.33B |
2 |
