SharesGrow 7-Criteria Score
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Ares Capital Corporation (ARCC) cotiza a un P/E histórico de 9.7, P/E futuro de 9.6. El rendimiento de ganancias histórico es 10.32%, rendimiento de ganancias futuro 10.40%. PEG 2.35. El Número de Graham es $29.27.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.32%).
- P/E Futuro 9.6 (inferior al histórico 9.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.35 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.32% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.40% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.88 (+17.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 85/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARCC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.7
P/E Futuro9.6
Ratio PEG2.35
PEG Futuro2.35
Ratio P/B0.88
Ratio P/S5.58
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.86
EPS Futuro (Est.)$1.94
Valor en Libros / Acción$20.48
Ingresos / Acción$3.31
FCF / Acción$1.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.32%
Forward Earnings Yield10.40%
Rendimiento por Dividendo10.67%
Número de Graham$29.27
SharesGrow VI$45.53 (+144.4%)
Objetivo de Analistas$21.88 (+17.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.9 |
0.42 |
1.00 |
7.03 |
9.21% |
| 2017 |
10.0 |
2.52 |
0.94 |
6.86 |
9.61% |
| 2018 |
7.7 |
0.28 |
0.91 |
5.93 |
9.88% |
| 2019 |
10.0 |
-1.35 |
1.07 |
7.14 |
8.71% |
| 2020 |
14.8 |
-0.38 |
1.00 |
8.35 |
9.48% |
| 2021 |
6.0 |
0.03 |
1.07 |
4.61 |
7.34% |
| 2022 |
15.3 |
-0.23 |
0.96 |
7.69 |
9.92% |
| 2023 |
7.3 |
0.06 |
0.99 |
5.12 |
9.29% |
| 2024 |
9.0 |
-0.80 |
1.02 |
5.77 |
8.34% |
| 2025 |
10.9 |
-0.46 |
0.99 |
4.50 |
1.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.51 |
$688M |
$474M |
68.9% |
| 2017 |
$1.57 |
$893M |
$667M |
74.7% |
| 2018 |
$2.01 |
$1.08B |
$858M |
79.5% |
| 2019 |
$1.86 |
$824M |
$793M |
96.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$541M |
$484M |
89.5% |
| 2021 |
$3.51 |
$1.68B |
$1.57B |
93.4% |
| 2022 |
$1.19 |
$741M |
$600M |
81% |
| 2023 |
$2.68 |
$1.64B |
$1.52B |
93% |
| 2024 |
$2.25 |
$1.71B |
$1.52B |
89.1% |
| 2025 |
$1.86 |
$3.15B |
$1.3B |
41.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.94 |
$1.87 – $1.98 |
$3.16B |
$3.05B – $3.26B |
10 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.90 – $1.93 |
$3.28B |
$3.17B – $3.43B |
10 |
| 2028 |
$1.85 |
$1.78 – $1.93 |
$3.18B |
$2.96B – $3.33B |
2 |
