SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ares Management Corporation (ARES) se négocie à un PER historique de 43.5, PER prévisionnel de 18.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.30%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.57%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $45.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 18.0 (en baisse par rapport à l'historique 43.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.30% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.57% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $179.25 (+59.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARES
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)43.5
P/E Prévisionnel18.0
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B5.37
Ratio P/S5.81
EV/EBITDA21.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.38
EPS Prévisionnel (Est.)$6.27
Valeur Comptable / Action$39.35
Chiffre d'Affaires / Action$26.51
FCF / Action$6.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.30%
Forward Earnings Yield5.57%
Rendement du Dividende4.54%
Nombre de Graham$45.95
SharesGrow VI$150.49 (+33.6%)
Objectif Analystes$179.25 (+59.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.9 |
0.03 |
2.62 |
1.24 |
13.73% |
| 2017 |
21.5 |
-0.44 |
1.12 |
1.11 |
17.31% |
| 2018 |
29.9 |
-0.58 |
2.90 |
1.78 |
9.17% |
| 2019 |
25.9 |
0.10 |
5.01 |
2.18 |
8.97% |
| 2020 |
41.8 |
-2.11 |
5.32 |
3.60 |
7.37% |
| 2021 |
32.5 |
0.21 |
7.29 |
3.16 |
4.54% |
| 2022 |
71.7 |
-1.17 |
7.56 |
3.93 |
6.96% |
| 2023 |
46.3 |
0.25 |
11.59 |
6.04 |
4.70% |
| 2024 |
75.6 |
-4.77 |
9.89 |
9.03 |
3.74% |
| 2025 |
66.6 |
-12.54 |
8.22 |
5.43 |
5.00% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.20 |
$1.25B |
$111.81M |
8.9% |
| 2017 |
$0.93 |
$1.48B |
$76.18M |
5.1% |
| 2018 |
$0.59 |
$958.46M |
$57.02M |
5.9% |
| 2019 |
$1.06 |
$1.77B |
$148.88M |
8.4% |
| 2020 |
$0.87 |
$1.76B |
$152.14M |
8.6% |
| 2021 |
$2.15 |
$4.21B |
$408.84M |
9.7% |
| 2022 |
$0.87 |
$3.06B |
$167.54M |
5.5% |
| 2023 |
$2.42 |
$3.63B |
$474.33M |
13.1% |
| 2024 |
$2.61 |
$5.19B |
$463.74M |
8.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$6.47B |
$527.36M |
8.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.41 |
$5.97 – $6.98 |
$5.85B |
$5.64B – $6.12B |
11 |
| 2027 |
$7.64 |
$7.14 – $8.06 |
$6.86B |
$6.34B – $7.23B |
11 |
| 2028 |
$8.61 |
$7.04 – $9.40 |
$8.26B |
$7.63B – $8.93B |
3 |
| 2029 |
$9.32 |
$8.41 – $10.31 |
$11.81B |
$10.91B – $12.77B |
1 |
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