SharesGrow 7-Criteria Score
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Ares Management Corporation (ARES) cotiza a un P/E histórico de 43.5, P/E futuro de 18.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.30%, rendimiento de ganancias futuro 5.57%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $45.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.0 (inferior al histórico 43.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.30% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.57% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $179.25 (+59.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)43.5
P/E Futuro18.0
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.08
Ratio P/B5.37
Ratio P/S5.81
EV/EBITDA21.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.38
EPS Futuro (Est.)$6.27
Valor en Libros / Acción$39.35
Ingresos / Acción$26.51
FCF / Acción$6.98
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.30%
Forward Earnings Yield5.57%
Rendimiento por Dividendo4.54%
Número de Graham$45.95
SharesGrow VI$150.49 (+33.6%)
Objetivo de Analistas$179.25 (+59.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.9 |
0.03 |
2.62 |
1.24 |
13.73% |
| 2017 |
21.5 |
-0.44 |
1.12 |
1.11 |
17.31% |
| 2018 |
29.9 |
-0.58 |
2.90 |
1.78 |
9.17% |
| 2019 |
25.9 |
0.10 |
5.01 |
2.18 |
8.97% |
| 2020 |
41.8 |
-2.11 |
5.32 |
3.60 |
7.37% |
| 2021 |
32.5 |
0.21 |
7.29 |
3.16 |
4.54% |
| 2022 |
71.7 |
-1.17 |
7.56 |
3.93 |
6.96% |
| 2023 |
46.3 |
0.25 |
11.59 |
6.04 |
4.70% |
| 2024 |
75.6 |
-4.77 |
9.89 |
9.03 |
3.74% |
| 2025 |
66.6 |
-12.54 |
8.22 |
5.43 |
5.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.20 |
$1.25B |
$111.81M |
8.9% |
| 2017 |
$0.93 |
$1.48B |
$76.18M |
5.1% |
| 2018 |
$0.59 |
$958.46M |
$57.02M |
5.9% |
| 2019 |
$1.06 |
$1.77B |
$148.88M |
8.4% |
| 2020 |
$0.87 |
$1.76B |
$152.14M |
8.6% |
| 2021 |
$2.15 |
$4.21B |
$408.84M |
9.7% |
| 2022 |
$0.87 |
$3.06B |
$167.54M |
5.5% |
| 2023 |
$2.42 |
$3.63B |
$474.33M |
13.1% |
| 2024 |
$2.61 |
$5.19B |
$463.74M |
8.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$6.47B |
$527.36M |
8.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.41 |
$5.97 – $6.98 |
$5.85B |
$5.64B – $6.12B |
11 |
| 2027 |
$7.64 |
$7.14 – $8.06 |
$6.86B |
$6.34B – $7.23B |
11 |
| 2028 |
$8.61 |
$7.04 – $9.40 |
$8.26B |
$7.63B – $8.93B |
3 |
| 2029 |
$9.32 |
$8.41 – $10.31 |
$11.81B |
$10.91B – $12.77B |
1 |
