SharesGrow 7-Criteria Score
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Ares Management Corporation (ARES) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 43.5, फॉरवर्ड P/E 18.0. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.30%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 5.57%. PEG 0.08 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $45.95.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (50/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 18.0 (ट्रेलिंग से कम 43.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.08 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.30% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 5.57% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $179.25 (+59.2% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 70/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ARES
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)43.5
फॉरवर्ड P/E18.0
PEG अनुपात0.08
फॉरवर्ड PEG0.08
P/B अनुपात5.37
P/S अनुपात5.81
EV/EBITDA21.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.38
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$6.27
बुक वैल्यू / शेयर$39.35
राजस्व / शेयर$26.51
FCF / शेयर$6.98
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.30%
Forward Earnings Yield5.57%
लाभांश उपज4.54%
ग्राहम संख्या$45.95
SharesGrow आंतरिक मूल्य$150.49 (+33.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$179.25 (+59.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
13.9 |
0.03 |
2.62 |
1.24 |
13.73% |
| 2017 |
21.5 |
-0.44 |
1.12 |
1.11 |
17.31% |
| 2018 |
29.9 |
-0.58 |
2.90 |
1.78 |
9.17% |
| 2019 |
25.9 |
0.10 |
5.01 |
2.18 |
8.97% |
| 2020 |
41.8 |
-2.11 |
5.32 |
3.60 |
7.37% |
| 2021 |
32.5 |
0.21 |
7.29 |
3.16 |
4.54% |
| 2022 |
71.7 |
-1.17 |
7.56 |
3.93 |
6.96% |
| 2023 |
46.3 |
0.25 |
11.59 |
6.04 |
4.70% |
| 2024 |
75.6 |
-4.77 |
9.89 |
9.03 |
3.74% |
| 2025 |
66.6 |
-12.54 |
8.22 |
5.43 |
5.00% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.20 |
$1.25B |
$111.81M |
8.9% |
| 2017 |
$0.93 |
$1.48B |
$76.18M |
5.1% |
| 2018 |
$0.59 |
$958.46M |
$57.02M |
5.9% |
| 2019 |
$1.06 |
$1.77B |
$148.88M |
8.4% |
| 2020 |
$0.87 |
$1.76B |
$152.14M |
8.6% |
| 2021 |
$2.15 |
$4.21B |
$408.84M |
9.7% |
| 2022 |
$0.87 |
$3.06B |
$167.54M |
5.5% |
| 2023 |
$2.42 |
$3.63B |
$474.33M |
13.1% |
| 2024 |
$2.61 |
$5.19B |
$463.74M |
8.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$6.47B |
$527.36M |
8.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$6.41 |
$5.97 – $6.98 |
$5.85B |
$5.64B – $6.12B |
11 |
| 2027 |
$7.64 |
$7.14 – $8.06 |
$6.86B |
$6.34B – $7.23B |
11 |
| 2028 |
$8.61 |
$7.04 – $9.40 |
$8.26B |
$7.63B – $8.93B |
3 |
| 2029 |
$9.32 |
$8.41 – $10.31 |
$11.81B |
$10.91B – $12.77B |
1 |
