SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) se négocie à un PER historique de 11.2, PER prévisionnel de 10.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.43%. PEG 1.02. Le nombre de Graham est $28.10.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.92%).
- PER Prévisionnel 10.6 (en baisse par rapport à l'historique 11.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.43% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (+17% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ARLP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.2
P/E Prévisionnel10.6
Ratio PEG1.02
PEG Prévisionnel1.02
Ratio P/B1.89
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA5.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.42
EPS Prévisionnel (Est.)$2.42
Valeur Comptable / Action$14.48
Chiffre d'Affaires / Action$17.09
FCF / Action$3.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.92%
Forward Earnings Yield9.43%
Rendement du Dividende9.20%
Nombre de Graham$28.10
SharesGrow VI$80.59 (+214.2%)
Objectif Analystes$30.00 (+17%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
6.6 |
0.11 |
1.53 |
0.86 |
14.85% |
| 2017 |
6.4 |
-0.37 |
1.70 |
1.08 |
12.38% |
| 2018 |
6.2 |
0.00 |
1.92 |
1.13 |
12.17% |
| 2019 |
3.5 |
0.36 |
1.11 |
0.71 |
20.09% |
| 2020 |
-4.4 |
0.03 |
0.54 |
0.43 |
9.08% |
| 2021 |
8.8 |
-0.04 |
1.32 |
1.02 |
3.24% |
| 2022 |
4.4 |
0.02 |
1.60 |
1.07 |
7.60% |
| 2023 |
4.3 |
0.45 |
1.47 |
1.05 |
13.53% |
| 2024 |
9.3 |
-0.22 |
1.84 |
1.37 |
10.80% |
| 2025 |
9.6 |
-0.76 |
1.62 |
1.36 |
11.31% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.39 |
$1.93B |
$251.82M |
13% |
| 2017 |
$2.80 |
$1.8B |
$303.64M |
16.9% |
| 2018 |
$2.80 |
$2B |
$366.6M |
18.3% |
| 2019 |
$3.07 |
$1.96B |
$399.41M |
20.4% |
| 2020 |
$-1.01 |
$1.33B |
$-129.05M |
-9.7% |
| 2021 |
$1.36 |
$1.57B |
$182.77M |
11.6% |
| 2022 |
$4.39 |
$2.41B |
$586.2M |
24.4% |
| 2023 |
$4.81 |
$2.57B |
$630.12M |
24.5% |
| 2024 |
$2.82 |
$2.45B |
$360.86M |
14.7% |
| 2025 |
$2.42 |
$2.19B |
$311.16M |
14.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.52 |
$2.40 – $2.63 |
$2.2B |
$2.14B – $2.26B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.56 – $2.97 |
$2.28B |
$2.22B – $2.34B |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$3.10 – $3.16 |
$2.38B |
$2.38B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$3.25 |
$3.14 – $3.34 |
$2.52B |
$2.45B – $2.57B |
1 |
| 2030 |
$3.59 |
$3.47 – $3.69 |
$2.64B |
$2.57B – $2.7B |
1 |
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