SharesGrow 7-Criteria Score
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Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.92%, erwartete Gewinnrendite 9.43%. PEG 1.02. Die Graham-Zahl beträgt $28.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+17%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.92%).
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.02 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $30.00 (+17% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ARLP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis1.02
Erwartetes PEG1.02
P/B-Verhältnis1.89
P/S-Verhältnis1.59
EV/EBITDA5.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.42
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.42
Buchwert / Aktie$14.48
Umsatz / Aktie$17.09
FCF / Aktie$3.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.92%
Forward Earnings Yield9.43%
Dividendenrendite9.20%
Graham-Zahl$28.10
SharesGrow Innerer Wert$80.59 (+214.2%)
Analystenziel$30.00 (+17%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
6.6 |
0.11 |
1.53 |
0.86 |
14.85% |
| 2017 |
6.4 |
-0.37 |
1.70 |
1.08 |
12.38% |
| 2018 |
6.2 |
0.00 |
1.92 |
1.13 |
12.17% |
| 2019 |
3.5 |
0.36 |
1.11 |
0.71 |
20.09% |
| 2020 |
-4.4 |
0.03 |
0.54 |
0.43 |
9.08% |
| 2021 |
8.8 |
-0.04 |
1.32 |
1.02 |
3.24% |
| 2022 |
4.4 |
0.02 |
1.60 |
1.07 |
7.60% |
| 2023 |
4.3 |
0.45 |
1.47 |
1.05 |
13.53% |
| 2024 |
9.3 |
-0.22 |
1.84 |
1.37 |
10.80% |
| 2025 |
9.6 |
-0.76 |
1.62 |
1.36 |
11.31% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.39 |
$1.93B |
$251.82M |
13% |
| 2017 |
$2.80 |
$1.8B |
$303.64M |
16.9% |
| 2018 |
$2.80 |
$2B |
$366.6M |
18.3% |
| 2019 |
$3.07 |
$1.96B |
$399.41M |
20.4% |
| 2020 |
$-1.01 |
$1.33B |
$-129.05M |
-9.7% |
| 2021 |
$1.36 |
$1.57B |
$182.77M |
11.6% |
| 2022 |
$4.39 |
$2.41B |
$586.2M |
24.4% |
| 2023 |
$4.81 |
$2.57B |
$630.12M |
24.5% |
| 2024 |
$2.82 |
$2.45B |
$360.86M |
14.7% |
| 2025 |
$2.42 |
$2.19B |
$311.16M |
14.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.52 |
$2.40 – $2.63 |
$2.2B |
$2.14B – $2.26B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.56 – $2.97 |
$2.28B |
$2.22B – $2.34B |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$3.10 – $3.16 |
$2.38B |
$2.38B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$3.25 |
$3.14 – $3.34 |
$2.52B |
$2.45B – $2.57B |
1 |
| 2030 |
$3.59 |
$3.47 – $3.69 |
$2.64B |
$2.57B – $2.7B |
1 |
