SharesGrow 7-Criteria Score
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Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 8.92%, rendimiento de ganancias futuro 9.43%. PEG 1.02. El Número de Graham es $28.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.92%).
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.92% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.43% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.00 (+17% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARLP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro10.6
Ratio PEG1.02
PEG Futuro1.02
Ratio P/B1.89
Ratio P/S1.59
EV/EBITDA5.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.42
EPS Futuro (Est.)$2.42
Valor en Libros / Acción$14.48
Ingresos / Acción$17.09
FCF / Acción$3.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.92%
Forward Earnings Yield9.43%
Rendimiento por Dividendo9.20%
Número de Graham$28.10
SharesGrow VI$80.59 (+214.2%)
Objetivo de Analistas$30.00 (+17%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.6 |
0.11 |
1.53 |
0.86 |
14.85% |
| 2017 |
6.4 |
-0.37 |
1.70 |
1.08 |
12.38% |
| 2018 |
6.2 |
0.00 |
1.92 |
1.13 |
12.17% |
| 2019 |
3.5 |
0.36 |
1.11 |
0.71 |
20.09% |
| 2020 |
-4.4 |
0.03 |
0.54 |
0.43 |
9.08% |
| 2021 |
8.8 |
-0.04 |
1.32 |
1.02 |
3.24% |
| 2022 |
4.4 |
0.02 |
1.60 |
1.07 |
7.60% |
| 2023 |
4.3 |
0.45 |
1.47 |
1.05 |
13.53% |
| 2024 |
9.3 |
-0.22 |
1.84 |
1.37 |
10.80% |
| 2025 |
9.6 |
-0.76 |
1.62 |
1.36 |
11.31% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.39 |
$1.93B |
$251.82M |
13% |
| 2017 |
$2.80 |
$1.8B |
$303.64M |
16.9% |
| 2018 |
$2.80 |
$2B |
$366.6M |
18.3% |
| 2019 |
$3.07 |
$1.96B |
$399.41M |
20.4% |
| 2020 |
$-1.01 |
$1.33B |
$-129.05M |
-9.7% |
| 2021 |
$1.36 |
$1.57B |
$182.77M |
11.6% |
| 2022 |
$4.39 |
$2.41B |
$586.2M |
24.4% |
| 2023 |
$4.81 |
$2.57B |
$630.12M |
24.5% |
| 2024 |
$2.82 |
$2.45B |
$360.86M |
14.7% |
| 2025 |
$2.42 |
$2.19B |
$311.16M |
14.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.52 |
$2.40 – $2.63 |
$2.2B |
$2.14B – $2.26B |
2 |
| 2027 |
$2.76 |
$2.56 – $2.97 |
$2.28B |
$2.22B – $2.34B |
2 |
| 2028 |
$3.13 |
$3.10 – $3.16 |
$2.38B |
$2.38B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$3.25 |
$3.14 – $3.34 |
$2.52B |
$2.45B – $2.57B |
1 |
| 2030 |
$3.59 |
$3.47 – $3.69 |
$2.64B |
$2.57B – $2.7B |
1 |
