SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Archrock, Inc. (AROC) se négocie à un PER historique de 19.7, PER prévisionnel de 18.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.08%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.46%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.89.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.26); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+10.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.08%).
- PER Prévisionnel 18.3 (en baisse par rapport à l'historique 19.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.08% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $40.00 (+10.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AROC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.7
P/E Prévisionnel18.3
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel2.41
Ratio P/B4.25
Ratio P/S4.29
EV/EBITDA10.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.85
EPS Prévisionnel (Est.)$1.98
Valeur Comptable / Action$8.57
Chiffre d'Affaires / Action$8.56
FCF / Action$0.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.08%
Forward Earnings Yield5.46%
Rendement du Dividende2.28%
Nombre de Graham$18.89
SharesGrow VI$39.99 (+10.1%)
Objectif Analystes$40.00 (+10.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-16.7 |
0.34 |
1.27 |
1.13 |
3.83% |
| 2017 |
38.5 |
-0.29 |
0.94 |
0.92 |
4.66% |
| 2018 |
38.9 |
-1.44 |
0.97 |
0.91 |
7.12% |
| 2019 |
14.2 |
0.05 |
1.27 |
1.43 |
5.69% |
| 2020 |
-19.1 |
0.12 |
1.40 |
1.49 |
6.80% |
| 2021 |
40.2 |
-0.29 |
1.27 |
1.45 |
7.87% |
| 2022 |
31.1 |
0.56 |
1.60 |
1.63 |
6.56% |
| 2023 |
22.6 |
0.16 |
2.73 |
2.40 |
4.04% |
| 2024 |
23.4 |
0.41 |
3.05 |
3.48 |
2.74% |
| 2025 |
14.1 |
0.18 |
3.04 |
3.05 |
3.12% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.79 |
$807.07M |
$-54.56M |
-6.8% |
| 2017 |
$0.26 |
$794.66M |
$18.95M |
2.4% |
| 2018 |
$0.19 |
$904.44M |
$21.06M |
2.3% |
| 2019 |
$0.70 |
$965.49M |
$97.33M |
10.1% |
| 2020 |
$-0.45 |
$874.97M |
$-68.45M |
-7.8% |
| 2021 |
$0.18 |
$781.46M |
$28.22M |
3.6% |
| 2022 |
$0.28 |
$845.57M |
$44.3M |
5.2% |
| 2023 |
$0.67 |
$990.34M |
$105M |
10.6% |
| 2024 |
$1.05 |
$1.16B |
$172.23M |
14.9% |
| 2025 |
$1.84 |
$1.49B |
$322.29M |
21.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.96 |
$1.83 – $2.19 |
$1.56B |
$1.55B – $1.58B |
3 |
| 2027 |
$2.22 |
$2.01 – $2.51 |
$1.65B |
$1.64B – $1.66B |
3 |
| 2028 |
$2.51 |
$2.48 – $2.54 |
$1.76B |
$1.76B – $1.77B |
1 |
| 2029 |
$2.84 |
$2.81 – $2.88 |
$1.81B |
$1.79B – $1.83B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.9B |
$1.88B – $1.92B |
0 |
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