SharesGrow 7-Criteria Score
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Archrock, Inc. (AROC) cotiza a un P/E histórico de 19.7, P/E futuro de 18.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.08%, rendimiento de ganancias futuro 5.45%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+10.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.08%).
- P/E Futuro 18.4 (inferior al histórico 19.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.08% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.45% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+10.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AROC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.7
P/E Futuro18.4
Ratio PEG0.26
PEG Futuro2.41
Ratio P/B4.25
Ratio P/S4.29
EV/EBITDA10.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.85
EPS Futuro (Est.)$1.98
Valor en Libros / Acción$8.57
Ingresos / Acción$8.56
FCF / Acción$0.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.08%
Forward Earnings Yield5.45%
Rendimiento por Dividendo2.28%
Número de Graham$18.89
SharesGrow VI$39.99 (+10%)
Objetivo de Analistas$40.00 (+10.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-16.7 |
0.34 |
1.27 |
1.13 |
3.83% |
| 2017 |
38.5 |
-0.29 |
0.94 |
0.92 |
4.66% |
| 2018 |
38.9 |
-1.44 |
0.97 |
0.91 |
7.12% |
| 2019 |
14.2 |
0.05 |
1.27 |
1.43 |
5.69% |
| 2020 |
-19.1 |
0.12 |
1.40 |
1.49 |
6.80% |
| 2021 |
40.2 |
-0.29 |
1.27 |
1.45 |
7.87% |
| 2022 |
31.1 |
0.56 |
1.60 |
1.63 |
6.56% |
| 2023 |
22.6 |
0.16 |
2.73 |
2.40 |
4.04% |
| 2024 |
23.4 |
0.41 |
3.05 |
3.48 |
2.74% |
| 2025 |
14.1 |
0.18 |
3.04 |
3.05 |
3.12% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.79 |
$807.07M |
$-54.56M |
-6.8% |
| 2017 |
$0.26 |
$794.66M |
$18.95M |
2.4% |
| 2018 |
$0.19 |
$904.44M |
$21.06M |
2.3% |
| 2019 |
$0.70 |
$965.49M |
$97.33M |
10.1% |
| 2020 |
$-0.45 |
$874.97M |
$-68.45M |
-7.8% |
| 2021 |
$0.18 |
$781.46M |
$28.22M |
3.6% |
| 2022 |
$0.28 |
$845.57M |
$44.3M |
5.2% |
| 2023 |
$0.67 |
$990.34M |
$105M |
10.6% |
| 2024 |
$1.05 |
$1.16B |
$172.23M |
14.9% |
| 2025 |
$1.84 |
$1.49B |
$322.29M |
21.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.96 |
$1.83 – $2.19 |
$1.56B |
$1.55B – $1.58B |
3 |
| 2027 |
$2.22 |
$2.01 – $2.51 |
$1.65B |
$1.64B – $1.66B |
3 |
| 2028 |
$2.51 |
$2.48 – $2.54 |
$1.76B |
$1.76B – $1.77B |
1 |
| 2029 |
$2.84 |
$2.81 – $2.88 |
$1.81B |
$1.79B – $1.83B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.9B |
$1.88B – $1.92B |
0 |
