SharesGrow 7-Criteria Score
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Archrock, Inc. (AROC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.7, erwartetes KGV von 18.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.08%, erwartete Gewinnrendite 5.45%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+10.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.08%).
- Erwartetes KGV 18.4 (niedriger als nachlaufend 19.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.08% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $40.00 (+10.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AROC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.7
Erwartetes P/E18.4
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG2.41
P/B-Verhältnis4.25
P/S-Verhältnis4.29
EV/EBITDA10.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.98
Buchwert / Aktie$8.57
Umsatz / Aktie$8.56
FCF / Aktie$0.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.08%
Forward Earnings Yield5.45%
Dividendenrendite2.28%
Graham-Zahl$18.89
SharesGrow Innerer Wert$39.99 (+10%)
Analystenziel$40.00 (+10.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-16.7 |
0.34 |
1.27 |
1.13 |
3.83% |
| 2017 |
38.5 |
-0.29 |
0.94 |
0.92 |
4.66% |
| 2018 |
38.9 |
-1.44 |
0.97 |
0.91 |
7.12% |
| 2019 |
14.2 |
0.05 |
1.27 |
1.43 |
5.69% |
| 2020 |
-19.1 |
0.12 |
1.40 |
1.49 |
6.80% |
| 2021 |
40.2 |
-0.29 |
1.27 |
1.45 |
7.87% |
| 2022 |
31.1 |
0.56 |
1.60 |
1.63 |
6.56% |
| 2023 |
22.6 |
0.16 |
2.73 |
2.40 |
4.04% |
| 2024 |
23.4 |
0.41 |
3.05 |
3.48 |
2.74% |
| 2025 |
14.1 |
0.18 |
3.04 |
3.05 |
3.12% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.79 |
$807.07M |
$-54.56M |
-6.8% |
| 2017 |
$0.26 |
$794.66M |
$18.95M |
2.4% |
| 2018 |
$0.19 |
$904.44M |
$21.06M |
2.3% |
| 2019 |
$0.70 |
$965.49M |
$97.33M |
10.1% |
| 2020 |
$-0.45 |
$874.97M |
$-68.45M |
-7.8% |
| 2021 |
$0.18 |
$781.46M |
$28.22M |
3.6% |
| 2022 |
$0.28 |
$845.57M |
$44.3M |
5.2% |
| 2023 |
$0.67 |
$990.34M |
$105M |
10.6% |
| 2024 |
$1.05 |
$1.16B |
$172.23M |
14.9% |
| 2025 |
$1.84 |
$1.49B |
$322.29M |
21.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.96 |
$1.83 – $2.19 |
$1.56B |
$1.55B – $1.58B |
3 |
| 2027 |
$2.22 |
$2.01 – $2.51 |
$1.65B |
$1.64B – $1.66B |
3 |
| 2028 |
$2.51 |
$2.48 – $2.54 |
$1.76B |
$1.76B – $1.77B |
1 |
| 2029 |
$2.84 |
$2.81 – $2.88 |
$1.81B |
$1.79B – $1.83B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.9B |
$1.88B – $1.92B |
0 |
