SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Avista Corporation (AVA) se négocie à un PER historique de 17.8, PER prévisionnel de 16.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.61%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.10%. PEG 4.05. Le nombre de Graham est $42.13.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 16.4 (en baisse par rapport à l'historique 17.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.05 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.61% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $40.33 (-3.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AVA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.8
P/E Prévisionnel16.4
Ratio PEG4.05
PEG Prévisionnel2.38
Ratio P/B1.27
Ratio P/S1.77
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.37
EPS Prévisionnel (Est.)$2.54
Valeur Comptable / Action$33.27
Chiffre d'Affaires / Action$24.12
FCF / Action$5.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.61%
Forward Earnings Yield6.10%
Rendement du Dividende4.64%
Nombre de Graham$42.13
SharesGrow VI$65.42 (+56.9%)
Objectif Analystes$40.33 (-3.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.5 |
2.04 |
1.54 |
1.76 |
3.43% |
| 2017 |
28.6 |
-1.72 |
1.92 |
2.30 |
2.78% |
| 2018 |
20.4 |
1.31 |
1.57 |
2.00 |
3.51% |
| 2019 |
16.2 |
0.37 |
1.64 |
2.37 |
3.23% |
| 2020 |
21.1 |
-0.59 |
1.34 |
2.06 |
4.04% |
| 2021 |
20.2 |
1.93 |
1.38 |
2.07 |
3.98% |
| 2022 |
20.9 |
22.00 |
1.39 |
1.89 |
3.99% |
| 2023 |
16.0 |
3.09 |
1.10 |
1.56 |
5.16% |
| 2024 |
16.0 |
8.97 |
1.11 |
1.49 |
5.20% |
| 2025 |
16.2 |
3.69 |
1.15 |
1.59 |
5.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.15 |
$1.44B |
$137.23M |
9.5% |
| 2017 |
$1.79 |
$1.45B |
$115.92M |
8% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.4B |
$136.43M |
9.8% |
| 2019 |
$2.97 |
$1.35B |
$196.98M |
14.6% |
| 2020 |
$1.90 |
$1.32B |
$129.49M |
9.8% |
| 2021 |
$2.10 |
$1.44B |
$147.33M |
10.2% |
| 2022 |
$2.12 |
$1.71B |
$155.18M |
9.1% |
| 2023 |
$2.24 |
$1.75B |
$171.18M |
9.8% |
| 2024 |
$2.28 |
$1.94B |
$180M |
9.3% |
| 2025 |
$2.38 |
$1.96B |
$193M |
9.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.54 |
$2.49 – $2.58 |
$1.98B |
$1.86B – $2.02B |
5 |
| 2027 |
$2.79 |
$2.72 – $2.86 |
$2.05B |
$1.93B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$2.92 |
$2.76 – $3.02 |
$2.14B |
$2.01B – $2.19B |
4 |
| 2029 |
$3.21 |
$2.96 – $3.31 |
$2.06B |
$1.93B – $2.11B |
2 |
| 2030 |
$3.34 |
$3.08 – $3.45 |
$2.17B |
$2.04B – $2.23B |
2 |
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