SharesGrow 7-Criteria Score
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Avista Corporation (AVA) cotiza a un P/E histórico de 17.8, P/E futuro de 16.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.61%, rendimiento de ganancias futuro 6.10%. PEG 4.05. El Número de Graham es $42.13.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.4 (inferior al histórico 17.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.05 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.61% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.33 (-3.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AVA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.8
P/E Futuro16.4
Ratio PEG4.05
PEG Futuro2.38
Ratio P/B1.27
Ratio P/S1.77
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.37
EPS Futuro (Est.)$2.54
Valor en Libros / Acción$33.27
Ingresos / Acción$24.12
FCF / Acción$5.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.61%
Forward Earnings Yield6.10%
Rendimiento por Dividendo4.64%
Número de Graham$42.13
SharesGrow VI$65.42 (+56.9%)
Objetivo de Analistas$40.33 (-3.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.5 |
2.04 |
1.54 |
1.76 |
3.43% |
| 2017 |
28.6 |
-1.72 |
1.92 |
2.30 |
2.78% |
| 2018 |
20.4 |
1.31 |
1.57 |
2.00 |
3.51% |
| 2019 |
16.2 |
0.37 |
1.64 |
2.37 |
3.23% |
| 2020 |
21.1 |
-0.59 |
1.34 |
2.06 |
4.04% |
| 2021 |
20.2 |
1.93 |
1.38 |
2.07 |
3.98% |
| 2022 |
20.9 |
22.00 |
1.39 |
1.89 |
3.99% |
| 2023 |
16.0 |
3.09 |
1.10 |
1.56 |
5.16% |
| 2024 |
16.0 |
8.97 |
1.11 |
1.49 |
5.20% |
| 2025 |
16.2 |
3.69 |
1.15 |
1.59 |
5.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.15 |
$1.44B |
$137.23M |
9.5% |
| 2017 |
$1.79 |
$1.45B |
$115.92M |
8% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.4B |
$136.43M |
9.8% |
| 2019 |
$2.97 |
$1.35B |
$196.98M |
14.6% |
| 2020 |
$1.90 |
$1.32B |
$129.49M |
9.8% |
| 2021 |
$2.10 |
$1.44B |
$147.33M |
10.2% |
| 2022 |
$2.12 |
$1.71B |
$155.18M |
9.1% |
| 2023 |
$2.24 |
$1.75B |
$171.18M |
9.8% |
| 2024 |
$2.28 |
$1.94B |
$180M |
9.3% |
| 2025 |
$2.38 |
$1.96B |
$193M |
9.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.54 |
$2.49 – $2.58 |
$1.98B |
$1.86B – $2.02B |
5 |
| 2027 |
$2.79 |
$2.72 – $2.86 |
$2.05B |
$1.93B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$2.92 |
$2.76 – $3.02 |
$2.14B |
$2.01B – $2.19B |
4 |
| 2029 |
$3.21 |
$2.96 – $3.31 |
$2.06B |
$1.93B – $2.11B |
2 |
| 2030 |
$3.34 |
$3.08 – $3.45 |
$2.17B |
$2.04B – $2.23B |
2 |
