SharesGrow 7-Criteria Score
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Avista Corporation (AVA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.8, erwartetes KGV von 16.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.61%, erwartete Gewinnrendite 6.10%. PEG 4.05. Die Graham-Zahl beträgt $42.13.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (47/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.4 (niedriger als nachlaufend 17.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.05 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.61% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $40.33 (-3.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AVA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.8
Erwartetes P/E16.4
PEG-Verhältnis4.05
Erwartetes PEG2.38
P/B-Verhältnis1.27
P/S-Verhältnis1.77
EV/EBITDA10.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.37
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.54
Buchwert / Aktie$33.27
Umsatz / Aktie$24.12
FCF / Aktie$5.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.61%
Forward Earnings Yield6.10%
Dividendenrendite4.64%
Graham-Zahl$42.13
SharesGrow Innerer Wert$65.42 (+56.9%)
Analystenziel$40.33 (-3.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.5 |
2.04 |
1.54 |
1.76 |
3.43% |
| 2017 |
28.6 |
-1.72 |
1.92 |
2.30 |
2.78% |
| 2018 |
20.4 |
1.31 |
1.57 |
2.00 |
3.51% |
| 2019 |
16.2 |
0.37 |
1.64 |
2.37 |
3.23% |
| 2020 |
21.1 |
-0.59 |
1.34 |
2.06 |
4.04% |
| 2021 |
20.2 |
1.93 |
1.38 |
2.07 |
3.98% |
| 2022 |
20.9 |
22.00 |
1.39 |
1.89 |
3.99% |
| 2023 |
16.0 |
3.09 |
1.10 |
1.56 |
5.16% |
| 2024 |
16.0 |
8.97 |
1.11 |
1.49 |
5.20% |
| 2025 |
16.2 |
3.69 |
1.15 |
1.59 |
5.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.15 |
$1.44B |
$137.23M |
9.5% |
| 2017 |
$1.79 |
$1.45B |
$115.92M |
8% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.4B |
$136.43M |
9.8% |
| 2019 |
$2.97 |
$1.35B |
$196.98M |
14.6% |
| 2020 |
$1.90 |
$1.32B |
$129.49M |
9.8% |
| 2021 |
$2.10 |
$1.44B |
$147.33M |
10.2% |
| 2022 |
$2.12 |
$1.71B |
$155.18M |
9.1% |
| 2023 |
$2.24 |
$1.75B |
$171.18M |
9.8% |
| 2024 |
$2.28 |
$1.94B |
$180M |
9.3% |
| 2025 |
$2.38 |
$1.96B |
$193M |
9.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.54 |
$2.49 – $2.58 |
$1.98B |
$1.86B – $2.02B |
5 |
| 2027 |
$2.79 |
$2.72 – $2.86 |
$2.05B |
$1.93B – $2.1B |
4 |
| 2028 |
$2.92 |
$2.76 – $3.02 |
$2.14B |
$2.01B – $2.19B |
4 |
| 2029 |
$3.21 |
$2.96 – $3.31 |
$2.06B |
$1.93B – $2.11B |
2 |
| 2030 |
$3.34 |
$3.08 – $3.45 |
$2.17B |
$2.04B – $2.23B |
2 |
