SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.05%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.22); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+29.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.26%).
- PER Prévisionnel 11.1 (en baisse par rapport à l'historique 16.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.26% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.05% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $37.13 (+29.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AXTA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B2.57
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA8.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.77
EPS Prévisionnel (Est.)$2.60
Valeur Comptable / Action$11.21
Chiffre d'Affaires / Action$23.98
FCF / Action$2.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.26%
Forward Earnings Yield9.05%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$21.14
SharesGrow VI$48.54 (+68.8%)
Objectif Analystes$37.13 (+29.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
166.9 |
-3.03 |
5.70 |
1.58 |
0.05% |
| 2017 |
212.0 |
-12.72 |
6.10 |
1.78 |
0.04% |
| 2018 |
27.0 |
0.06 |
4.64 |
1.19 |
0.02% |
| 2019 |
28.6 |
1.31 |
5.25 |
1.59 |
- |
| 2020 |
55.2 |
-1.08 |
4.69 |
1.80 |
0.01% |
| 2021 |
29.0 |
0.24 |
5.12 |
1.73 |
- |
| 2022 |
29.4 |
-1.24 |
3.88 |
1.16 |
- |
| 2023 |
28.1 |
0.72 |
4.35 |
1.45 |
- |
| 2024 |
19.2 |
0.41 |
3.92 |
1.42 |
- |
| 2025 |
18.5 |
-10.95 |
2.97 |
1.36 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.17 |
$4.1B |
$41.8M |
1% |
| 2017 |
$0.15 |
$4.38B |
$36.7M |
0.8% |
| 2018 |
$0.85 |
$4.7B |
$207.1M |
4.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$4.48B |
$249M |
5.6% |
| 2020 |
$0.52 |
$3.74B |
$121.6M |
3.3% |
| 2021 |
$1.14 |
$4.42B |
$263.9M |
6% |
| 2022 |
$0.86 |
$4.88B |
$191.6M |
3.9% |
| 2023 |
$1.21 |
$5.18B |
$267.4M |
5.2% |
| 2024 |
$1.78 |
$5.28B |
$391M |
7.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$5.12B |
$378M |
7.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.62 |
$2.54 – $2.67 |
$5.19B |
$5.17B – $5.22B |
9 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.72 – $2.95 |
$5.35B |
$5.31B – $5.4B |
9 |
| 2028 |
$3.09 |
$2.98 – $3.22 |
$5.5B |
$5.5B – $5.51B |
3 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.30 – $3.43 |
$5.39B |
$5.32B – $5.49B |
1 |
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