SharesGrow 7-Criteria Score
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Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) cotiza a un P/E histórico de 16.0, P/E futuro de 11.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.26%, rendimiento de ganancias futuro 9.05%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.14.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.22); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+29.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.26%).
- P/E Futuro 11.1 (inferior al histórico 16.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.26% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $37.13 (+29.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AXTA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.0
P/E Futuro11.1
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B2.57
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA8.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.77
EPS Futuro (Est.)$2.60
Valor en Libros / Acción$11.21
Ingresos / Acción$23.98
FCF / Acción$2.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.26%
Forward Earnings Yield9.05%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$21.14
SharesGrow VI$48.54 (+68.8%)
Objetivo de Analistas$37.13 (+29.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
166.9 |
-3.03 |
5.70 |
1.58 |
0.05% |
| 2017 |
212.0 |
-12.72 |
6.10 |
1.78 |
0.04% |
| 2018 |
27.0 |
0.06 |
4.64 |
1.19 |
0.02% |
| 2019 |
28.6 |
1.31 |
5.25 |
1.59 |
- |
| 2020 |
55.2 |
-1.08 |
4.69 |
1.80 |
0.01% |
| 2021 |
29.0 |
0.24 |
5.12 |
1.73 |
- |
| 2022 |
29.4 |
-1.24 |
3.88 |
1.16 |
- |
| 2023 |
28.1 |
0.72 |
4.35 |
1.45 |
- |
| 2024 |
19.2 |
0.41 |
3.92 |
1.42 |
- |
| 2025 |
18.5 |
-10.95 |
2.97 |
1.36 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.17 |
$4.1B |
$41.8M |
1% |
| 2017 |
$0.15 |
$4.38B |
$36.7M |
0.8% |
| 2018 |
$0.85 |
$4.7B |
$207.1M |
4.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$4.48B |
$249M |
5.6% |
| 2020 |
$0.52 |
$3.74B |
$121.6M |
3.3% |
| 2021 |
$1.14 |
$4.42B |
$263.9M |
6% |
| 2022 |
$0.86 |
$4.88B |
$191.6M |
3.9% |
| 2023 |
$1.21 |
$5.18B |
$267.4M |
5.2% |
| 2024 |
$1.78 |
$5.28B |
$391M |
7.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$5.12B |
$378M |
7.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.62 |
$2.54 – $2.67 |
$5.19B |
$5.17B – $5.22B |
9 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.72 – $2.95 |
$5.35B |
$5.31B – $5.4B |
9 |
| 2028 |
$3.09 |
$2.98 – $3.22 |
$5.5B |
$5.5B – $5.51B |
3 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.30 – $3.43 |
$5.39B |
$5.32B – $5.49B |
1 |
