SharesGrow 7-Criteria Score
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Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 11.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.26%, erwartete Gewinnrendite 9.05%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.14.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.22); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+29.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.26%).
- Erwartetes KGV 11.1 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.26% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.05% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $37.13 (+29.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AXTA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E11.1
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis2.57
P/S-Verhältnis1.18
EV/EBITDA8.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.60
Buchwert / Aktie$11.21
Umsatz / Aktie$23.98
FCF / Aktie$2.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.26%
Forward Earnings Yield9.05%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$21.14
SharesGrow Innerer Wert$48.54 (+68.8%)
Analystenziel$37.13 (+29.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
166.9 |
-3.03 |
5.70 |
1.58 |
0.05% |
| 2017 |
212.0 |
-12.72 |
6.10 |
1.78 |
0.04% |
| 2018 |
27.0 |
0.06 |
4.64 |
1.19 |
0.02% |
| 2019 |
28.6 |
1.31 |
5.25 |
1.59 |
- |
| 2020 |
55.2 |
-1.08 |
4.69 |
1.80 |
0.01% |
| 2021 |
29.0 |
0.24 |
5.12 |
1.73 |
- |
| 2022 |
29.4 |
-1.24 |
3.88 |
1.16 |
- |
| 2023 |
28.1 |
0.72 |
4.35 |
1.45 |
- |
| 2024 |
19.2 |
0.41 |
3.92 |
1.42 |
- |
| 2025 |
18.5 |
-10.95 |
2.97 |
1.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.17 |
$4.1B |
$41.8M |
1% |
| 2017 |
$0.15 |
$4.38B |
$36.7M |
0.8% |
| 2018 |
$0.85 |
$4.7B |
$207.1M |
4.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$4.48B |
$249M |
5.6% |
| 2020 |
$0.52 |
$3.74B |
$121.6M |
3.3% |
| 2021 |
$1.14 |
$4.42B |
$263.9M |
6% |
| 2022 |
$0.86 |
$4.88B |
$191.6M |
3.9% |
| 2023 |
$1.21 |
$5.18B |
$267.4M |
5.2% |
| 2024 |
$1.78 |
$5.28B |
$391M |
7.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$5.12B |
$378M |
7.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.62 |
$2.54 – $2.67 |
$5.19B |
$5.17B – $5.22B |
9 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.72 – $2.95 |
$5.35B |
$5.31B – $5.4B |
9 |
| 2028 |
$3.09 |
$2.98 – $3.22 |
$5.5B |
$5.5B – $5.51B |
3 |
| 2029 |
$3.35 |
$3.30 – $3.43 |
$5.39B |
$5.32B – $5.49B |
1 |
