SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BAE Systems plc (BAESF) se négocie à un PER historique de 44.9, PER prévisionnel de 27.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.23%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.64%. PEG 7.13.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (15/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 44.9); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 7.13).
- PER Prévisionnel 27.4 (en baisse par rapport à l'historique 44.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 7.13 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.23% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.64% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 46/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BAESF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)44.9
P/E Prévisionnel27.4
Ratio PEG7.13
PEG Prévisionnel0.43
Ratio P/B0.00
Ratio P/S3.27
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.68
EPS Prévisionnel (Est.)$1.11
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$9.35
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.23%
Forward Earnings Yield3.64%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.29 |
$17.79B |
$913M |
5.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$18.32B |
$854M |
4.7% |
| 2018 |
$0.31 |
$16.82B |
$1B |
5.9% |
| 2019 |
$0.46 |
$18.31B |
$1.48B |
8.1% |
| 2020 |
$0.40 |
$19.28B |
$1.3B |
6.7% |
| 2021 |
$0.55 |
$19.52B |
$1.76B |
9% |
| 2022 |
$0.50 |
$21.26B |
$1.59B |
7.5% |
| 2023 |
$0.60 |
$23.08B |
$1.86B |
8% |
| 2024 |
$0.64 |
$26.31B |
$1.96B |
7.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$28.33B |
$2.06B |
7.3% |
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