SharesGrow 7-Criteria Score
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BAE Systems plc (BAESF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 44.9, erwartetes KGV von 27.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.23%, erwartete Gewinnrendite 3.64%. PEG 7.13.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 44.9); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 7.13).
- Erwartetes KGV 27.4 (niedriger als nachlaufend 44.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 7.13 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.23% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.64% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 46/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BAESF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)44.9
Erwartetes P/E27.4
PEG-Verhältnis7.13
Erwartetes PEG0.43
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis3.27
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.11
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$9.35
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.23%
Forward Earnings Yield3.64%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.29 |
$17.79B |
$913M |
5.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$18.32B |
$854M |
4.7% |
| 2018 |
$0.31 |
$16.82B |
$1B |
5.9% |
| 2019 |
$0.46 |
$18.31B |
$1.48B |
8.1% |
| 2020 |
$0.40 |
$19.28B |
$1.3B |
6.7% |
| 2021 |
$0.55 |
$19.52B |
$1.76B |
9% |
| 2022 |
$0.50 |
$21.26B |
$1.59B |
7.5% |
| 2023 |
$0.60 |
$23.08B |
$1.86B |
8% |
| 2024 |
$0.64 |
$26.31B |
$1.96B |
7.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$28.33B |
$2.06B |
7.3% |
