SharesGrow 7-Criteria Score
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BAE Systems plc (BAESF) 의 후행 P/E는 44.9, 선행 P/E 27.4. 후행 이익수익률은 2.23%, 선행 이익수익률 3.64%. PEG 7.13.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 44.9); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 7.13).
- 선행 P/E 27.4 (후행 대비 하락 44.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 7.13 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 2.23% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.64% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BAESF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)44.9
선행 P/E27.4
PEG 비율7.13
선행 PEG0.43
P/B 비율0.00
P/S 비율3.27
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.68
선행 EPS (추정)$1.11
주당 장부가치$0.00
주당 매출$9.35
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.23%
Forward Earnings Yield3.64%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.29 |
$17.79B |
$913M |
5.1% |
| 2017 |
$0.27 |
$18.32B |
$854M |
4.7% |
| 2018 |
$0.31 |
$16.82B |
$1B |
5.9% |
| 2019 |
$0.46 |
$18.31B |
$1.48B |
8.1% |
| 2020 |
$0.40 |
$19.28B |
$1.3B |
6.7% |
| 2021 |
$0.55 |
$19.52B |
$1.76B |
9% |
| 2022 |
$0.50 |
$21.26B |
$1.59B |
7.5% |
| 2023 |
$0.60 |
$23.08B |
$1.86B |
8% |
| 2024 |
$0.64 |
$26.31B |
$1.96B |
7.4% |
| 2025 |
$0.68 |
$28.33B |
$2.06B |
7.3% |
