SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Southern California Bancorp (BCAL) se négocie à un PER historique de 9.6, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.94%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $27.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.45%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.45% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (+13.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BCAL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.6
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel1.01
Ratio P/B1.05
Ratio P/S2.55
EV/EBITDA6.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.92
EPS Prévisionnel (Est.)$1.65
Valeur Comptable / Action$17.59
Chiffre d'Affaires / Action$7.11
FCF / Action$1.74
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.45%
Forward Earnings Yield8.94%
Rendement du Dividende1.09%
Nombre de Graham$27.59
SharesGrow VI$27.63 (+49.8%)
Objectif Analystes$21.00 (+13.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.6 |
0.31 |
1.12 |
2.74 |
- |
| 2017 |
19.3 |
1.90 |
1.54 |
3.56 |
- |
| 2018 |
17.8 |
-6.76 |
0.92 |
2.99 |
- |
| 2019 |
15.9 |
1.96 |
0.89 |
2.72 |
- |
| 2020 |
25.6 |
-0.68 |
0.72 |
2.23 |
- |
| 2021 |
20.2 |
0.42 |
0.88 |
3.02 |
- |
| 2022 |
18.6 |
0.86 |
1.15 |
3.06 |
- |
| 2023 |
12.2 |
0.21 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2024 |
73.8 |
-0.87 |
0.78 |
2.17 |
- |
| 2025 |
9.7 |
0.01 |
1.06 |
2.62 |
0.53% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.69 |
$18.21M |
$3.01M |
16.5% |
| 2017 |
$0.74 |
$21.5M |
$3.96M |
18.4% |
| 2018 |
$0.71 |
$31.33M |
$5.26M |
16.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$39.65M |
$6.77M |
17.1% |
| 2020 |
$0.49 |
$54.2M |
$4.72M |
8.7% |
| 2021 |
$0.72 |
$71.57M |
$10.71M |
15% |
| 2022 |
$0.88 |
$98.02M |
$16.11M |
16.4% |
| 2023 |
$1.39 |
$126.9M |
$25.91M |
20.4% |
| 2024 |
$0.22 |
$184.58M |
$5.43M |
2.9% |
| 2025 |
$1.93 |
$233M |
$63.06M |
27.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.65 |
$1.62 – $1.67 |
$181.74M |
$180.9M – $182.31M |
2 |
| 2027 |
$1.83 |
$1.81 – $1.86 |
$193.71M |
$190.6M – $197.72M |
2 |
Les autres consultent aussi
