SharesGrow 7-Criteria Score
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Southern California Bancorp (BCAL) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.6, फॉरवर्ड P/E 11.2. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.45%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.90%. PEG 0.01 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $27.59.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (83/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.01); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+13.2%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.45%).
- PEG अनुपात 0.01 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.45% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $21.00 (+13.2% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 73/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — BCAL
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.6
फॉरवर्ड P/E11.2
PEG अनुपात0.01
फॉरवर्ड PEG1.01
P/B अनुपात1.05
P/S अनुपात2.55
EV/EBITDA6.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.92
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.65
बुक वैल्यू / शेयर$17.59
राजस्व / शेयर$7.11
FCF / शेयर$1.74
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.45%
Forward Earnings Yield8.90%
लाभांश उपज1.09%
ग्राहम संख्या$27.59
SharesGrow आंतरिक मूल्य$27.63 (+49%)
विश्लेषक लक्ष्य$21.00 (+13.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
16.6 |
0.31 |
1.12 |
2.74 |
- |
| 2017 |
19.3 |
1.90 |
1.54 |
3.56 |
- |
| 2018 |
17.8 |
-6.76 |
0.92 |
2.99 |
- |
| 2019 |
15.9 |
1.96 |
0.89 |
2.72 |
- |
| 2020 |
25.6 |
-0.68 |
0.72 |
2.23 |
- |
| 2021 |
20.2 |
0.42 |
0.88 |
3.02 |
- |
| 2022 |
18.6 |
0.86 |
1.15 |
3.06 |
- |
| 2023 |
12.2 |
0.21 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2024 |
73.8 |
-0.87 |
0.78 |
2.17 |
- |
| 2025 |
9.7 |
0.01 |
1.06 |
2.62 |
0.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.69 |
$18.21M |
$3.01M |
16.5% |
| 2017 |
$0.74 |
$21.5M |
$3.96M |
18.4% |
| 2018 |
$0.71 |
$31.33M |
$5.26M |
16.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$39.65M |
$6.77M |
17.1% |
| 2020 |
$0.49 |
$54.2M |
$4.72M |
8.7% |
| 2021 |
$0.72 |
$71.57M |
$10.71M |
15% |
| 2022 |
$0.88 |
$98.02M |
$16.11M |
16.4% |
| 2023 |
$1.39 |
$126.9M |
$25.91M |
20.4% |
| 2024 |
$0.22 |
$184.58M |
$5.43M |
2.9% |
| 2025 |
$1.93 |
$233M |
$63.06M |
27.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.65 |
$1.62 – $1.67 |
$181.74M |
$180.9M – $182.31M |
2 |
| 2027 |
$1.83 |
$1.81 – $1.86 |
$193.71M |
$190.6M – $197.72M |
2 |
